NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月26日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年7月16日-平成25年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月15日 | 2013年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 530,433,007 | 375,753,723 |
| 株式 | 8,766,826,400 | 9,218,431,700 |
| 派生商品評価勘定 | 16,205,310 | 10,214,183 |
| 未収入金 | 17,141,760 | 13,970,944 |
| 未収配当金 | 13,061,200 | 9,975,300 |
| 未収利息 | 4,020 | 3,285 |
| 流動資産合計 | 9,343,671,697 | 9,628,349,135 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,343,671,697 | 9,628,349,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 19,235,000 | 2,152,500 |
| 未払収益分配金 | 294,826,432 | 225,421,677 |
| 未払受託者報酬 | 3,777,225 | 3,286,960 |
| 未払委託者報酬 | 8,093,986 | 7,043,428 |
| その他未払費用 | 107,848 | 93,846 |
| 流動負債合計 | 326,040,491 | 237,998,411 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 326,040,491 | 237,998,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,334,518,740 | 11,576,493,864 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,316,887,534 | -2,186,143,140 |
| （分配準備積立金） | 13,243,999 | 1,253,930 |
| 元本等合計 | 9,017,631,206 | 9,390,350,724 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,017,631,206 | 9,390,350,724 |
| 負債純資産合計 | 9,343,671,697 | 9,628,349,135 |
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