NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月26日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 299,489,599 | 213,720,630 |
| 株式 | 8,814,835,400 | 7,337,244,170 |
| 派生商品評価勘定 | 2,583,800 | － |
| 未収入金 | 3,656,666 | － |
| 未収配当金 | 7,873,600 | 10,616,300 |
| 未収利息 | 540 | 421 |
| 差入委託証拠金 | 2,742,000 | 25,282,100 |
| 流動資産計 | 9,131,181,605 | 7,586,863,621 |
| 資産の部合計 | 9,131,181,605 | 7,586,863,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,710,315 |
| 未払収益分配金 | 171,402,336 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,060,937 | 3,156,382 |
| 未払委託者報酬 | 6,559,073 | 6,763,619 |
| その他未払費用 | 87,395 | 90,120 |
| 流動負債計 | 181,109,741 | 23,720,436 |
| 負債の部合計 | 181,109,741 | 23,720,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,828,274,560 | 8,561,381,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,878,202,696 | -998,237,999 |
| （分配準備積立金） | 1,249,336 | 1,249,336 |
| 元本等合計 | 8,950,071,864 | 7,563,143,185 |
| 純資産の部合計 | 8,950,071,864 | 7,563,143,185 |
| 負債・純資産合計 | 9,131,181,605 | 7,586,863,621 |
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