NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月30日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,988,070 | 146,319,797 |
| 株式 | 8,911,590,640 | 6,723,569,800 |
| 未収配当金 | 10,416,800 | 9,867,000 |
| 未収利息 | 521 | 281 |
| 差入委託証拠金 | 12,645,500 | 22,478,700 |
| 流動資産計 | 9,209,641,531 | 6,902,235,578 |
| 資産の部合計 | 9,209,641,531 | 6,902,235,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 916,956 | 17,882,460 |
| 未払金 | 1,575,728 | － |
| 未払収益分配金 | 170,703,452 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,228,243 | 3,003,946 |
| 未払委託者報酬 | 6,917,606 | 6,436,962 |
| その他未払費用 | 92,176 | 85,770 |
| 流動負債計 | 183,434,161 | 27,409,138 |
| 負債の部合計 | 183,434,161 | 27,409,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,599,996,736 | 7,829,686,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 426,210,634 | -954,859,604 |
| （分配準備積立金） | 349,634 | 349,634 |
| 元本等合計 | 9,026,207,370 | 6,874,826,440 |
| 純資産の部合計 | 9,026,207,370 | 6,874,826,440 |
| 負債・純資産合計 | 9,209,641,531 | 6,902,235,578 |
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