NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,825,011 | 90,709,662 |
| 株式 | 2,460,753,170 | 4,385,790,050 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,436,568 |
| 未収配当金 | 3,982,300 | 5,938,600 |
| 差入委託証拠金 | 8,893,500 | 451,500 |
| 流動資産計 | 2,618,453,981 | 4,487,326,380 |
| 資産の部合計 | 2,618,453,981 | 4,487,326,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 137,376 | － |
| 未払金 | 251,870 | － |
| 未払収益分配金 | 106,303,551 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,014,854 | 1,329,389 |
| 未払委託者報酬 | 2,174,638 | 2,848,653 |
| 未払利息 | 195 | 235 |
| その他未払費用 | 28,938 | 37,924 |
| 流動負債計 | 109,911,422 | 4,216,201 |
| 負債の部合計 | 109,911,422 | 4,216,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,242,054,668 | 4,827,845,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -733,512,109 | -344,735,689 |
| （分配準備積立金） | 64,227 | 64,227 |
| 元本等合計 | 2,508,542,559 | 4,483,110,179 |
| 純資産の部合計 | 2,508,542,559 | 4,483,110,179 |
| 負債・純資産合計 | 2,618,453,981 | 4,487,326,380 |
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