NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月16日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,051,332 | 99,266,092 |
| 株式 | 3,743,779,270 | 4,255,094,740 |
| 派生商品評価勘定 | 331,464 | 4,847,040 |
| 未収入金 | 864,432 | － |
| 未収配当金 | 5,330,000 | 5,658,100 |
| 差入委託証拠金 | 2,850,000 | － |
| 流動資産計 | 3,862,206,498 | 4,364,865,972 |
| 資産の部合計 | 3,862,206,498 | 4,364,865,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 1,440,000 |
| 未払収益分配金 | 80,422,260 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,312,815 | 1,513,390 |
| 未払委託者報酬 | 2,813,109 | 3,242,920 |
| 未払利息 | 270 | 80 |
| その他未払費用 | 37,442 | 43,181 |
| 流動負債計 | 84,585,896 | 6,239,571 |
| 負債の部合計 | 84,585,896 | 6,239,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,077,459,852 | 4,077,459,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -299,839,250 | 281,166,549 |
| （分配準備積立金） | 266,142 | 266,142 |
| 元本等合計 | 3,777,620,602 | 4,358,626,401 |
| 純資産の部合計 | 3,777,620,602 | 4,358,626,401 |
| 負債・純資産合計 | 3,862,206,498 | 4,364,865,972 |
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