NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の損益計算書

【提出】

2022年9月28日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月16日至 2021年7月15日	自 2021年7月16日至 2022年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	29,796,095	64,525,762
有価証券売買等損益	287,742,972	-43,282,663
派生商品取引等損益	8,601,830	-4,119,920
その他収益	4,824	2
営業収益合計	326,145,721	17,123,181
営業費用
支払利息	9,912	7,555
受託者報酬	1,094,127	2,121,174
委託者報酬	1,973,627	3,636,174
その他費用	335,516	1,046,584
営業費用合計	3,413,182	6,811,487
営業利益又は営業損失（△）	322,732,539	10,311,694
経常利益又は経常損失（△）	322,732,539	10,311,694
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	322,732,539	10,311,694
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	235,054,555	469,077,294
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,173,147	447,682,895
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,204,132	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,969,015	447,682,895
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	166,390,792
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	166,390,792
分配金	26,281,626	57,581,058