NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の損益計算書

【提出】

2023年9月28日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/07/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年7月16日至 2022年7月15日	自 2022年7月16日至 2023年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	64,525,762	65,796,272
受取利息	－	8
有価証券売買等損益	-43,282,663	584,878,629
派生商品取引等損益	-4,119,920	22,675,080
その他収益	2	6
営業収益合計	17,123,181	673,349,995
営業費用
支払利息	7,555	24,968
受託者報酬	2,121,174	2,269,281
委託者報酬	3,636,174	3,890,081
その他費用	1,046,584	715,022
営業費用合計	6,811,487	6,899,352
営業利益又は営業損失（△）	10,311,694	666,450,643
経常利益又は経常損失（△）	10,311,694	666,450,643
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	10,311,694	666,450,643
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	469,077,294	1,045,734,822
剰余金増加額又は欠損金減少額	447,682,895	184,947,338
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	447,682,895	184,947,338
剰余金減少額又は欠損金増加額	166,390,792	215,665,262
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,390,792	215,665,262
分配金	57,581,058	59,075,191