NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,728,588 | 124,807,698 |
| 株式 | 3,677,440,460 | 3,605,610,600 |
| 派生商品評価勘定 | － | 515,620 |
| 未収入金 | － | 497,120 |
| 未収配当金 | 621,600 | － |
| 差入委託証拠金 | 8,515,500 | 3,795,000 |
| 流動資産計 | 3,785,306,148 | 3,735,226,038 |
| 資産の部合計 | 3,785,306,148 | 3,735,226,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,557,030 | － |
| 未払金 | 2,353,520 | － |
| 未払収益分配金 | 57,581,058 | 59,075,191 |
| 未払受託者報酬 | 1,365,023 | 1,132,152 |
| 未払委託者報酬 | 2,339,969 | 1,940,763 |
| 未払利息 | 28 | 194 |
| その他未払費用 | 356,878 | 312,076 |
| 流動負債計 | 65,553,506 | 62,460,376 |
| 負債の部合計 | 65,553,506 | 62,460,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,250,675,348 | 2,627,030,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,077,294 | 1,045,734,822 |
| （分配準備積立金） | 323,329 | 145,072 |
| 元本等合計 | 3,719,752,642 | 3,672,765,662 |
| 純資産の部合計 | 3,719,752,642 | 3,672,765,662 |
| 負債・純資産合計 | 3,785,306,148 | 3,735,226,038 |
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