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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年7月15日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 日本たばこ産業 | 13,000 | 1,957.00 | 25,441,000 | |
| 信越化学工業 | 3,800 | 13,280.00 | 50,464,000 | |||
| 花王 | 5,400 | 8,614.00 | 46,515,600 | |||
| 武田薬品工業 | 18,700 | 3,723.00 | 69,620,100 | |||
| アステラス製薬 | 19,400 | 1,759.50 | 34,134,300 | |||
| 第一三共 | 6,400 | 8,570.00 | 54,848,000 | |||
| 日立製作所 | 10,800 | 3,453.00 | 37,292,400 | |||
| ソニー | 14,000 | 8,126.00 | 113,764,000 | |||
| キーエンス | 2,000 | 45,850.00 | 91,700,000 | |||
| ファナック | 2,100 | 21,070.00 | 44,247,000 | |||
| 村田製作所 | 6,600 | 6,618.00 | 43,678,800 | |||
| キヤノン | 12,100 | 2,161.50 | 26,154,150 | |||
| トヨタ自動車 | 25,000 | 6,835.00 | 170,875,000 | |||
| 本田技研工業 | 17,700 | 2,845.50 | 50,365,350 | |||
| 任天堂 | 1,400 | 48,710.00 | 68,194,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 3,900 | 7,325.00 | 28,567,500 | |||
| 東海旅客鉄道 | 1,900 | 15,495.00 | 29,440,500 | |||
| 日本電信電話 | 29,400 | 2,580.50 | 75,866,700 | |||
| KDDI | 16,000 | 3,344.00 | 53,504,000 | |||
| NTTドコモ | 15,700 | 2,985.00 | 46,864,500 | |||
| ソフトバンクグループ | 17,500 | 6,497.00 | 113,697,500 | |||
| 三井物産 | 19,100 | 1,655.00 | 31,610,500 | |||
| 三菱商事 | 14,500 | 2,309.50 | 33,487,750 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス | 8,600 | 3,550.00 | 30,530,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 151,300 | 424.60 | 64,241,980 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 15,300 | 3,087.00 | 47,231,100 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 300,500 | 136.60 | 41,048,300 | |||
| 東京海上ホールディングス | 7,800 | 4,813.00 | 37,541,400 | |||
| 三菱地所 | 15,500 | 1,616.00 | 25,048,000 | |||
| リクルートホールディングス | 15,300 | 3,747.00 | 57,329,100 | |||
| 小計 | 銘柄数:30 | 1,643,302,530 | ||||
| 組入時価比率:98.1% | 100.0% | |||||
| 合計 | 1,643,302,530 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2020年7月15日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
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