有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/07/15)

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【提出】: 2023/09/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	信越化学工業	24,600	4,662.00	114,685,200
		武田薬品工業	26,200	4,304.00	112,764,800
		アステラス製薬	27,900	2,005.00	55,939,500
		第一三共	25,800	3,930.00	101,394,000
		SMC	1,000	75,850.00	75,850,000
		ダイキン工業	3,600	28,500.00	102,600,000
		日立製作所	14,500	8,840.00	128,180,000
		ニデック	7,200	7,635.00	54,972,000
		ソニーグループ	20,900	12,870.00	268,983,000
		キーエンス	2,900	66,700.00	193,430,000
		ファナック	14,400	4,722.00	67,996,800
		村田製作所	8,900	8,126.00	72,321,400
		東京エレクトロン	6,200	20,190.00	125,178,000
		トヨタ自動車	161,900	2,218.00	359,094,200
		本田技研工業	24,000	4,198.00	100,752,000
		HOYA	6,200	16,440.00	101,928,000
		任天堂	18,600	6,389.00	118,835,400
		日本電信電話	947,400	162.50	153,952,500
		KDDI	22,900	4,237.00	97,027,300
		ソフトバンク	47,500	1,538.00	73,055,000
		ソフトバンクグループ	14,600	6,955.00	101,543,000
		伊藤忠商事	19,200	5,465.00	104,928,000
		三井物産	22,100	5,102.00	112,754,200
		三菱商事	19,000	6,845.00	130,055,000
		セブン&アイ・ホールディングス	10,800	5,850.00	63,180,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	181,900	1,058.00	192,450,200
		三井住友フィナンシャルグループ	21,200	6,275.00	133,030,000
		みずほフィナンシャルグループ	42,000	2,213.50	92,967,000
		東京海上ホールディングス	28,700	3,127.00	89,744,900
		リクルートホールディングス	22,400	4,733.00	106,019,200
	小計	銘柄数:30			3,605,610,600
		組入時価比率:98.2%			100.0%
	合計				3,605,610,600

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年7月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/07/15)

開示資料

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株式

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