純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

◆対象株価指数に係る商標使用料(2021年9月29日現在)
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.0165%(税抜年0.015%)を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2021年9月29日現在)

2021/09/29 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年7月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	994	37,262,236
単位型株式投資信託	195	817,802
追加型公社債投資信託	14	6,310,987
単位型公社債投資信託	503	1,626,966
合計	1,706	46,017,992

2021/09/29 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.22%の率を乗じて得た額から下記「(4)その他の手数料等」のファンドの上場に係る費用および対象株価指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。
①日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額。

2021/09/29 9:05

#4 投資制限（連結）

(ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第26条第1項第7号)
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第26条第1項第8号)

2021/09/29 9:05

#5 投資方針（連結）

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

「東証銀行業株価指数」及び「TOPIX」の著作権等について① 東証銀行業株価指数及びTOPIXの指数値、東証銀行業株価指数及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下㈱東京証券取引所という。)の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有する。② ㈱東京証券取引所は、東証銀行業株価指数及びTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数及びTOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又は東証銀行業株価指数及びTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。③ ㈱東京証券取引所は、東証銀行業株価指数及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。④ ㈱東京証券取引所は、東証銀行業株価指数及びTOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また㈱東京証券取引所は、東証銀行業株価指数及びTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 「NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。⑥ 「NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信」は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。⑦ ㈱東京証券取引所は「NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信」の購入者又は公衆に対し、「NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。⑧ 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は「NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

2021/09/29 9:05

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,645,792	0.02
合計(純資産総額)		42,398,588,242	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本42,388,942,45099.97現金・預金・その他資産(負債控除後)―9,645,7920.02合計(純資産総額)42,398,588,242100.00

2021/09/29 9:05

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/09/29 9:05

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2021/09/29 9:05

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10計算期間(2012年 7月15日)23,68124,444110.1400113.6900111第11計算期間(2013年 7月15日)34,61235,427185.9500190.3300185第12計算期間(2014年 7月15日)47,38948,033178.1700180.5900179第13計算期間(2015年 7月15日)66,66367,664242.4200246.0600242第14計算期間(2016年 7月15日)23,63024,566145.1700150.9200146第15計算期間(2017年 7月15日)43,78444,556191.7900195.1700191第16計算期間(2018年 7月15日)55,16056,622175.4900180.1400176第17計算期間(2019年 7月15日)24,89426,222143.7900151.4600143第18計算期間(2020年 7月15日)15,53016,287118.9200124.7200119第19計算期間(2021年 7月15日)42,32143,512143.2800147.31001432020年 7月末日14,344―109.8400―1098月末日18,056―122.3600―1239月末日17,804―119.8400―12210月末日18,349―116.5800―11711月末日18,947―123.3100―12512月末日28,086―123.5000―1242021年 1月末日29,260―125.8300―1252月末日32,579―143.1300―1443月末日39,642―156.2100―1574月末日36,551―148.4600―1485月末日38,335―154.4600―1546月末日42,659―148.9500―1497月末日42,398―141.1500―141e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2021/09/29 9:05

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	43,598,979,173	円
Ⅱ 負債総額	1,200,390,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,398,588,242	円
Ⅳ 発行済口数	300,384,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	141.15	円

e border="0">Ⅰ 資産総額43,598,979,173円Ⅱ 負債総額1,200,390,931円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,398,588,242円Ⅳ 発行済口数300,384,806口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)141.15円

2021/09/29 9:05

#11 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した100口当りの金額をいいます。
信託財産に属する株式(交換の実行に係る株式で、受益者に対し未交付のもの(株式の振替制度移行後においては、振替機関等の受益者の口座に未振替のものとします。)を除く)の時価評価は、原則として、金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)により評価するものとします。

2021/09/29 9:05

#12 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2021/09/29 9:05

#13 運用状況（連結）

以下は2021年7月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/09/29 9:05

#14 附属明細表（連結）

2021/09/29 9:05