有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

【提出】
2021年9月29日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年7月15日2021年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン807,652,5111,242,645,040
株式15,497,317,66042,308,509,930
未収配当金2,531,5005,923,200
流動資産計16,307,501,67143,557,078,170
資産の部合計16,307,501,67143,557,078,170
負債の部
流動負債
未払収益分配金757,453,7841,190,408,425
未払受託者報酬6,184,85814,155,869
未払委託者報酬13,253,18924,267,146
未払利息4161,156
その他未払費用176,6466,274,761
流動負債計777,068,8931,235,107,357
負債の部合計777,068,8931,235,107,357
純資産の部
元本等
元本26,119,096,00059,077,341,200
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-10,588,663,222-16,755,370,387
（分配準備積立金）642,8722,911,232
元本等合計15,530,432,77842,321,970,813
純資産の部合計15,530,432,77842,321,970,813
負債・純資産合計16,307,501,67143,557,078,170