NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,451,695,622 | 807,652,511 |
| 株式 | 24,802,459,590 | 15,497,317,660 |
| 未収配当金 | 4,168,000 | 2,531,500 |
| 流動資産計 | 26,258,323,212 | 16,307,501,671 |
| 資産の部合計 | 26,258,323,212 | 16,307,501,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,327,929,389 | 757,453,784 |
| 未払受託者報酬 | 11,231,131 | 6,184,858 |
| 未払委託者報酬 | 24,066,640 | 13,253,189 |
| 未払利息 | 12,409 | 416 |
| その他未払費用 | 320,827 | 176,646 |
| 流動負債計 | 1,363,560,396 | 777,068,893 |
| 負債の部合計 | 1,363,560,396 | 777,068,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,626,581,200 | 26,119,096,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,731,818,384 | -10,588,663,222 |
| （分配準備積立金） | 265,331 | 642,872 |
| 元本等合計 | 24,894,762,816 | 15,530,432,778 |
| 純資産の部合計 | 24,894,762,816 | 15,530,432,778 |
| 負債・純資産合計 | 26,258,323,212 | 16,307,501,671 |
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