静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月6日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,877,818 | － |
| コール・ローン | － | 20,317,097 |
| 親投資信託受益証券 | 2,612,448,453 | 2,626,291,155 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,633,326,271 | 2,647,608,252 |
| 資産の部合計 | 2,633,326,271 | 2,647,608,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 100,000 | 1,038,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,055 | 1,098,438 |
| 未払委託者報酬 | 15,289,818 | 12,358,011 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 84,850 | 68,565 |
| 流動負債計 | 16,833,723 | 14,563,650 |
| 負債の部合計 | 16,833,723 | 14,563,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,379,132,608 | 2,330,502,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,359,940 | 302,541,730 |
| （分配準備積立金） | 632,673,594 | 602,444,754 |
| 元本等合計 | 2,616,492,548 | 2,633,044,602 |
| 純資産の部合計 | 2,616,492,548 | 2,633,044,602 |
| 負債・純資産合計 | 2,633,326,271 | 2,647,608,252 |
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