静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月15日 | 2017年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,919,209 | 21,441,952 |
| 親投資信託受益証券 | 2,603,749,455 | 2,942,158,223 |
| 流動資産計 | 2,623,668,664 | 2,963,600,175 |
| 資産の部合計 | 2,623,668,664 | 2,963,600,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 108,142,404 | － |
| 未払解約金 | 948,480 | 3,682,867 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,227 | 1,205,732 |
| 未払委託者報酬 | 13,480,479 | 13,564,876 |
| その他未払費用 | 75,634 | 75,271 |
| 流動負債計 | 123,845,224 | 18,528,746 |
| 負債の部合計 | 123,845,224 | 18,528,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,162,848,097 | 2,115,933,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 336,975,343 | 829,138,281 |
| （分配準備積立金） | 478,616,584 | 436,349,504 |
| 元本等合計 | 2,499,823,440 | 2,945,071,429 |
| 純資産の部合計 | 2,499,823,440 | 2,945,071,429 |
| 負債・純資産合計 | 2,623,668,664 | 2,963,600,175 |
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