静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,426,200 |
| 親投資信託受益証券 | 2,575,794,299 |
| 未収入金 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 2,602,220,499 |
| 資産の部合計 | 2,602,220,499 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,966,878 |
| 未払受託者報酬 | 1,219,339 |
| 未払委託者報酬 | 13,718,054 |
| その他未払費用 | 76,262 |
| 流動負債計 | 20,980,533 |
| 負債の部合計 | 20,980,533 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,027,198,542 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 554,041,424 |
| （分配準備積立金） | 556,222,898 |
| 元本等合計 | 2,581,239,966 |
| 純資産の部合計 | 2,581,239,966 |
| 負債・純資産合計 | 2,602,220,499 |
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