剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年4月16日至平成28年10月15日	当中間計算期間自平成29年4月18日至平成29年10月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,387,243	25,962,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)		237,359,940	336,975,343
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,929,825	34,221,633
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,929,825	34,221,633
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,449,447	31,654,174
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,449,447	31,654,174
中間剰余金又は中間欠損金(△)		302,541,730	829,138,281

2018/01/10 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,396,984,638	1,316,502,013
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,691,667,779	2,209,316,978

2018/01/10 9:06