静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,861,554 | 13,669,070 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997,306,772 | 2,207,334,164 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 21,460,000 |
| 流動資産計 | 2,013,168,326 | 2,242,463,234 |
| 資産の部合計 | 2,013,168,326 | 2,242,463,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,698,472 | 21,219,828 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,463 | 973,543 |
| 未払委託者報酬 | 11,469,421 | 10,952,833 |
| その他未払費用 | 63,622 | 60,755 |
| 流動負債計 | 14,250,978 | 33,206,959 |
| 負債の部合計 | 14,250,978 | 33,206,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,863,286,160 | 1,802,197,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,631,188 | 407,058,916 |
| （分配準備積立金） | 517,850,153 | 487,976,347 |
| 元本等合計 | 1,998,917,348 | 2,209,256,275 |
| 純資産の部合計 | 1,998,917,348 | 2,209,256,275 |
| 負債・純資産合計 | 2,013,168,326 | 2,242,463,234 |
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