静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,007,297 | 15,425,415 |
| 親投資信託受益証券 | 2,518,601,237 | 2,579,606,478 |
| 未収入金 | 40,000 | 140,000 |
| 流動資産計 | 2,533,648,534 | 2,595,171,893 |
| 資産の部合計 | 2,533,648,534 | 2,595,171,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 248,904,952 | － |
| 未払解約金 | 119,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,060,645 | 1,099,380 |
| 未払委託者報酬 | 11,932,744 | 12,368,411 |
| その他未払費用 | 66,199 | 68,623 |
| 流動負債計 | 262,084,539 | 13,536,414 |
| 負債の部合計 | 262,084,539 | 13,536,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,659,366,349 | 1,752,133,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 612,197,646 | 829,501,502 |
| （分配準備積立金） | 451,355,975 | 428,785,674 |
| 元本等合計 | 2,271,563,995 | 2,581,635,479 |
| 純資産の部合計 | 2,271,563,995 | 2,581,635,479 |
| 負債・純資産合計 | 2,533,648,534 | 2,595,171,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
