静岡ベンチマーク・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 | 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 110 | 56 |
| 有価証券売買等損益 | 298,847,392 | 200,035,241 |
| 営業収益合計 | 298,847,502 | 200,035,297 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,807 | 1,707 |
| 受託者報酬 | 973,543 | 1,099,380 |
| 委託者報酬 | 10,952,833 | 12,368,411 |
| その他費用 | 60,869 | 68,623 |
| 営業費用合計 | 11,989,052 | 13,538,121 |
| 全事業営業利益 | 286,858,450 | 186,497,176 |
| 当期経常利益 | 286,858,450 | 186,497,176 |
| 四半期純利益 | 286,858,450 | 186,497,176 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,402,537 | 4,737,976 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 612,197,646 | 829,501,502 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,134,884 | 69,197,654 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,134,884 | 69,197,654 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,163,069 | 33,652,998 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,163,069 | 33,652,998 |
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