静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月6日 10:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(20220416-20230417)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,892 |
| コール・ローン | 14,630,412 | 13,709,296 |
| 親投資信託受益証券 | 2,208,482,745 | 2,288,406,009 |
| 未収入金 | 3,200,000 | 2,180,000 |
| 流動資産計 | 2,226,313,157 | 2,304,305,197 |
| 資産の部合計 | 2,226,313,157 | 2,304,305,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,176,050 | － |
| 未払解約金 | 3,199,046 | 1,855,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,374 | 983,608 |
| 未払委託者報酬 | 11,637,252 | 11,066,018 |
| 未払利息 | － | 17 |
| その他未払費用 | 64,559 | 61,388 |
| 流動負債計 | 42,111,281 | 13,966,501 |
| 負債の部合計 | 42,111,281 | 13,966,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,745,070,062 | 1,723,547,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 439,131,814 | 566,791,224 |
| （分配準備積立金） | 415,609,803 | 396,905,357 |
| 元本等合計 | 2,184,201,876 | 2,290,338,696 |
| 純資産の部合計 | 2,184,201,876 | 2,290,338,696 |
| 負債・純資産合計 | 2,226,313,157 | 2,304,305,197 |
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