静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月10日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,831,481 | 15,928,996 |
| 親投資信託受益証券 | 2,370,518,033 | 2,552,413,073 |
| 未収入金 | 500,000 | 10,020,000 |
| 流動資産計 | 2,384,849,514 | 2,578,362,069 |
| 資産の部合計 | 2,384,849,514 | 2,578,362,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,824,566 | － |
| 未払解約金 | 490,115 | 10,191,945 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,834 | 1,110,120 |
| 未払委託者報酬 | 11,327,434 | 12,489,351 |
| その他未払費用 | 63,526 | 69,285 |
| 流動負債計 | 81,712,475 | 23,860,701 |
| 負債の部合計 | 81,712,475 | 23,860,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,720,614,157 | 1,705,123,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,522,882 | 849,378,152 |
| （分配準備積立金） | 366,185,946 | 344,180,227 |
| 元本等合計 | 2,303,137,039 | 2,554,501,368 |
| 純資産の部合計 | 2,303,137,039 | 2,554,501,368 |
| 負債・純資産合計 | 2,384,849,514 | 2,578,362,069 |
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