静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,255,775 | 15,126,335 |
| 親投資信託受益証券 | 2,577,867,344 | 2,426,163,588 |
| 未収入金 | 20,000 | 75,250,000 |
| 流動資産計 | 2,593,143,119 | 2,516,539,923 |
| 資産の部合計 | 2,593,143,119 | 2,516,539,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,865,401 | － |
| 未払解約金 | － | 75,015,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,824 | 1,090,035 |
| 未払委託者報酬 | 12,328,537 | 12,263,330 |
| その他未払費用 | 68,401 | 68,045 |
| 流動負債計 | 245,358,163 | 88,437,109 |
| 負債の部合計 | 245,358,163 | 88,437,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,545,769,345 | 1,585,678,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 802,015,611 | 842,424,493 |
| （分配準備積立金） | 551,891,048 | 517,724,755 |
| 元本等合計 | 2,347,784,956 | 2,428,102,814 |
| 純資産の部合計 | 2,347,784,956 | 2,428,102,814 |
| 負債・純資産合計 | 2,593,143,119 | 2,516,539,923 |
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