静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,007,297 | 14,630,412 |
| 親投資信託受益証券 | 2,518,601,237 | 2,208,482,745 |
| 未収入金 | 40,000 | 3,200,000 |
| 流動資産計 | 2,533,648,534 | 2,226,313,157 |
| 資産の部合計 | 2,533,648,534 | 2,226,313,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 248,904,952 | 26,176,050 |
| 未払解約金 | 119,999 | 3,199,046 |
| 未払受託者報酬 | 1,060,645 | 1,034,374 |
| 未払委託者報酬 | 11,932,744 | 11,637,252 |
| その他未払費用 | 66,199 | 64,559 |
| 流動負債計 | 262,084,539 | 42,111,281 |
| 負債の部合計 | 262,084,539 | 42,111,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,659,366,349 | 1,745,070,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 612,197,646 | 439,131,814 |
| （分配準備積立金） | 451,355,975 | 415,609,803 |
| 元本等合計 | 2,271,563,995 | 2,184,201,876 |
| 純資産の部合計 | 2,271,563,995 | 2,184,201,876 |
| 負債・純資産合計 | 2,533,648,534 | 2,226,313,157 |
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