有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【提出】
- 2021年7月8日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2021年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,861,554 | 15,007,297 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997,306,772 | 2,518,601,237 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 40,000 |
| 流動資産計 | 2,013,168,326 | 2,533,648,534 |
| 資産の部合計 | 2,013,168,326 | 2,533,648,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 248,904,952 |
| 未払解約金 | 1,698,472 | 119,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,463 | 1,060,645 |
| 未払委託者報酬 | 11,469,421 | 11,932,744 |
| その他未払費用 | 63,622 | 66,199 |
| 流動負債計 | 14,250,978 | 262,084,539 |
| 負債の部合計 | 14,250,978 | 262,084,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,863,286,160 | 1,659,366,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,631,188 | 612,197,646 |
| （分配準備積立金） | 517,850,153 | 451,355,975 |
| 元本等合計 | 1,998,917,348 | 2,271,563,995 |
| 純資産の部合計 | 1,998,917,348 | 2,271,563,995 |
| 負債・純資産合計 | 2,013,168,326 | 2,533,648,534 |
