有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

【提出】
2020年7月8日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年4月15日2020年4月15日
資産の部
流動資産
金銭信託9,255,179
コール・ローン5,125,46413,861,554
親投資信託受益証券2,481,980,4981,997,306,772
未収入金2,000,000
流動資産計2,496,361,1412,013,168,326
資産の部合計2,496,361,1412,013,168,326
負債の部
流動負債
未払解約金482,9541,698,472
未払受託者報酬1,036,9401,019,463
未払委託者報酬11,666,17211,469,421
その他未払費用64,79863,622
流動負債計13,250,86414,250,978
負債の部合計13,250,86414,250,978
純資産の部
元本等
元本1,997,917,4801,863,286,160
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)485,192,797135,631,188
(分配準備積立金)554,970,935517,850,153
元本等合計2,483,110,2771,998,917,348
純資産の部合計2,483,110,2771,998,917,348
負債・純資産合計2,496,361,1412,013,168,326