静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,255,179 | － |
| コール・ローン | 5,125,464 | 13,861,554 |
| 親投資信託受益証券 | 2,481,980,498 | 1,997,306,772 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 2,496,361,141 | 2,013,168,326 |
| 資産の部合計 | 2,496,361,141 | 2,013,168,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 482,954 | 1,698,472 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,940 | 1,019,463 |
| 未払委託者報酬 | 11,666,172 | 11,469,421 |
| その他未払費用 | 64,798 | 63,622 |
| 流動負債計 | 13,250,864 | 14,250,978 |
| 負債の部合計 | 13,250,864 | 14,250,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,997,917,480 | 1,863,286,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 485,192,797 | 135,631,188 |
| （分配準備積立金） | 554,970,935 | 517,850,153 |
| 元本等合計 | 2,483,110,277 | 1,998,917,348 |
| 純資産の部合計 | 2,483,110,277 | 1,998,917,348 |
| 負債・純資産合計 | 2,496,361,141 | 2,013,168,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
