有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
- 【提出】
- 2019年7月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,255,179 |
| コール・ローン | 21,313,389 | 5,125,464 |
| 親投資信託受益証券 | 2,974,093,704 | 2,481,980,498 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,000,407,093 | 2,496,361,141 |
| 資産の部合計 | 3,000,407,093 | 2,496,361,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 126,461,506 | － |
| 未払解約金 | 5,221,089 | 482,954 |
| 未払受託者報酬 | 1,282,174 | 1,036,940 |
| 未払委託者報酬 | 14,424,998 | 11,666,172 |
| その他未払費用 | 80,167 | 64,798 |
| 流動負債計 | 147,469,934 | 13,250,864 |
| 負債の部合計 | 147,469,934 | 13,250,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,107,691,767 | 1,997,917,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 745,245,392 | 485,192,797 |
| （分配準備積立金） | 613,789,627 | 554,970,935 |
| 元本等合計 | 2,852,937,159 | 2,483,110,277 |
| 純資産の部合計 | 2,852,937,159 | 2,483,110,277 |
| 負債・純資産合計 | 3,000,407,093 | 2,496,361,141 |
