有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)
- 【提出】
- 2009年7月30日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 377,488 | 273,215 |
| 親投資信託受益証券 | 113,782,477 | 97,546,219 |
| 未収入金 | － | 17,667 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産合計 | 114,159,970 | 97,837,101 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 114,159,970 | 97,837,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,982 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,019 | 24,092 |
| 未払委託者報酬 | 272,773 | 226,466 |
| その他未払費用 | 1,683 | 1,388 |
| 流動負債合計 | 351,457 | 251,946 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 351,457 | 251,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,965,384 | 96,709,352 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,843,129 | 875,803 |
| （分配準備積立金） | 19,922,001 | 18,210,732 |
| 元本等合計 | 113,808,513 | 97,585,155 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 113,808,513 | 97,585,155 |
| 負債純資産合計 | 114,159,970 | 97,837,101 |
