国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,215 | 442,467 |
| 親投資信託受益証券 | 97,546,219 | 122,415,694 |
| 未収入金 | 17,667 | 3,905 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 97,837,101 | 122,862,067 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 97,837,101 | 122,862,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 58,039 |
| 未払受託者報酬 | 24,092 | 31,037 |
| 未払委託者報酬 | 226,466 | 291,700 |
| その他未払費用 | 1,388 | 1,813 |
| 流動負債合計 | 251,946 | 382,589 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 251,946 | 382,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,709,352 | 116,079,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 875,803 | 6,400,297 |
| （分配準備積立金） | 18,210,732 | 18,253,371 |
| 元本等合計 | 97,585,155 | 122,479,478 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 97,585,155 | 122,479,478 |
| 負債純資産合計 | 97,837,101 | 122,862,067 |
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