有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)
- 【提出】
- 2011年7月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 442,467 | 372,111 |
親投資信託受益証券 | 122,415,694 | 120,678,768 |
未収入金 | 3,905 | 365,912 |
未収利息 | 1 | - |
流動資産合計 | 122,862,067 | 121,416,791 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 122,862,067 | 121,416,791 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 58,039 | 58,739 |
未払解約金 | - | 291,058 |
未払受託者報酬 | 31,037 | 32,371 |
未払委託者報酬 | 291,700 | 304,232 |
その他未払費用 | 1,813 | 1,889 |
流動負債合計 | 382,589 | 688,289 |
固定負債 | | |
負債合計 | 382,589 | 688,289 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 116,079,181 | 117,478,009 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,400,297 | 3,250,493 |
(分配準備積立金) | 18,253,371 | 18,091,998 |
元本等合計 | 122,479,478 | 120,728,502 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 122,479,478 | 120,728,502 |
負債純資産合計 | 122,862,067 | 121,416,791 |