国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 442,467 | 372,111 |
| 親投資信託受益証券 | 122,415,694 | 120,678,768 |
| 未収入金 | 3,905 | 365,912 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 122,862,067 | 121,416,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 122,862,067 | 121,416,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,039 | 58,739 |
| 未払解約金 | － | 291,058 |
| 未払受託者報酬 | 31,037 | 32,371 |
| 未払委託者報酬 | 291,700 | 304,232 |
| その他未払費用 | 1,813 | 1,889 |
| 流動負債合計 | 382,589 | 688,289 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 382,589 | 688,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,079,181 | 117,478,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,400,297 | 3,250,493 |
| （分配準備積立金） | 18,253,371 | 18,091,998 |
| 元本等合計 | 122,479,478 | 120,728,502 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 122,479,478 | 120,728,502 |
| 負債純資産合計 | 122,862,067 | 121,416,791 |
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