有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月11日-平成24年5月10日)

【提出】
2012年7月31日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月11日-平成24年5月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年5月10日2012年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン372,111380,550
親投資信託受益証券120,678,768122,122,765
未収入金365,9121,860,814
流動資産合計121,416,791124,364,129
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計121,416,791124,364,129
負債の部
流動負債
未払収益分配金58,73961,284
未払解約金291,0581,795,650
未払受託者報酬32,37132,098
未払委託者報酬304,232301,683
その他未払費用1,8891,875
流動負債合計688,2892,192,590
固定負債
負債合計688,2892,192,590
純資産の部
元本等
元本117,478,009122,568,363
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)3,250,493-396,824
(分配準備積立金)18,091,99818,358,352
元本等合計120,728,502122,171,539
評価・換算差額等
純資産合計120,728,502122,171,539
負債純資産合計121,416,791124,364,129