国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 380,550 | 465,946 |
| 親投資信託受益証券 | 122,122,765 | 178,459,837 |
| 未収入金 | 1,860,814 | 79,528 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 124,364,129 | 179,005,312 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 124,364,129 | 179,005,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,284 | 69,666 |
| 未払解約金 | 1,795,650 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,098 | 38,635 |
| 未払委託者報酬 | 301,683 | 363,064 |
| その他未払費用 | 1,875 | 2,262 |
| 流動負債合計 | 2,192,590 | 473,627 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,192,590 | 473,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,568,363 | 139,332,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -396,824 | 39,199,415 |
| （分配準備積立金） | 18,358,352 | 28,678,872 |
| 元本等合計 | 122,171,539 | 178,531,685 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 122,171,539 | 178,531,685 |
| 負債純資産合計 | 124,364,129 | 179,005,312 |
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