有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
- 【提出】
- 2013年7月31日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 380,550 | 465,946 |
親投資信託受益証券 | 122,122,765 | 178,459,837 |
未収入金 | 1,860,814 | 79,528 |
未収利息 | - | 1 |
流動資産合計 | 124,364,129 | 179,005,312 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 124,364,129 | 179,005,312 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 61,284 | 69,666 |
未払解約金 | 1,795,650 | - |
未払受託者報酬 | 32,098 | 38,635 |
未払委託者報酬 | 301,683 | 363,064 |
その他未払費用 | 1,875 | 2,262 |
流動負債合計 | 2,192,590 | 473,627 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,192,590 | 473,627 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 122,568,363 | 139,332,270 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -396,824 | 39,199,415 |
(分配準備積立金) | 18,358,352 | 28,678,872 |
元本等合計 | 122,171,539 | 178,531,685 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 122,171,539 | 178,531,685 |
負債純資産合計 | 124,364,129 | 179,005,312 |