有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

【提出】
2014年7月31日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年5月10日2014年5月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン465,946813,616
親投資信託受益証券178,459,837190,948,516
未収入金79,52835,764
未収利息11
流動資産計179,005,312191,797,897
資産の部合計179,005,312191,797,897
負債の部
流動負債
未払収益分配金69,66674,788
未払解約金－177,866
未払受託者報酬38,63549,726
未払委託者報酬363,064467,400
その他未払費用2,2622,934
流動負債計473,627772,714
負債の部合計473,627772,714
純資産の部
元本等
元本139,332,270149,577,447
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）39,199,41541,447,736
（分配準備積立金）28,678,87224,971,685
元本等合計178,531,685191,025,183
純資産の部合計178,531,685191,025,183
負債・純資産合計179,005,312191,797,897