有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
- 【提出】
- 2015年7月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 813,616 | 689,821 |
親投資信託受益証券 | 190,948,516 | 238,719,372 |
未収入金 | 35,764 | 111,075 |
未収利息 | 1 | 1 |
流動資産計 | 191,797,897 | 239,520,269 |
資産の部合計 | 191,797,897 | 239,520,269 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 74,788 | 77,969 |
未払解約金 | 177,866 | - |
未払受託者報酬 | 49,726 | 60,030 |
未払委託者報酬 | 467,400 | 564,209 |
その他未払費用 | 2,934 | 3,549 |
流動負債計 | 772,714 | 705,757 |
負債の部合計 | 772,714 | 705,757 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 149,577,447 | 155,939,746 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 41,447,736 | 82,874,766 |
(分配準備積立金) | 24,971,685 | 54,804,770 |
元本等合計 | 191,025,183 | 238,814,512 |
純資産の部合計 | 191,025,183 | 238,814,512 |
負債・純資産合計 | 191,797,897 | 239,520,269 |