国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 689,821 | 747,005 |
| 親投資信託受益証券 | 238,719,372 | 242,917,965 |
| 未収入金 | 111,075 | 97,754 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 239,520,269 | 243,762,724 |
| 資産の部合計 | 239,520,269 | 243,762,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,969 | 82,709 |
| 未払受託者報酬 | 60,030 | 63,659 |
| 未払委託者報酬 | 564,209 | 598,347 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 3,549 | 3,762 |
| 流動負債計 | 705,757 | 748,478 |
| 負債の部合計 | 705,757 | 748,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,939,746 | 165,419,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,874,766 | 77,594,396 |
| （分配準備積立金） | 54,804,770 | 50,787,202 |
| 元本等合計 | 238,814,512 | 243,014,246 |
| 純資産の部合計 | 238,814,512 | 243,014,246 |
| 負債・純資産合計 | 239,520,269 | 243,762,724 |
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