有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

【提出】
2016年7月27日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年5月11日2016年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン689,821747,005
親投資信託受益証券238,719,372242,917,965
未収入金111,07597,754
未収利息1－
流動資産計239,520,269243,762,724
資産の部合計239,520,269243,762,724
負債の部
流動負債
未払収益分配金77,96982,709
未払受託者報酬60,03063,659
未払委託者報酬564,209598,347
未払利息－1
その他未払費用3,5493,762
流動負債計705,757748,478
負債の部合計705,757748,478
純資産の部
元本等
元本155,939,746165,419,850
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）82,874,76677,594,396
（分配準備積立金）54,804,77050,787,202
元本等合計238,814,512243,014,246
純資産の部合計238,814,512243,014,246
負債・純資産合計239,520,269243,762,724