有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

【提出】
2017年7月26日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年5月10日2017年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン747,005959,650
親投資信託受益証券242,917,965289,500,251
未収入金97,754280,975
流動資産計243,762,724290,740,876
資産の部合計243,762,724290,740,876
負債の部
流動負債
未払収益分配金82,70990,792
未払解約金248,318
未払受託者報酬63,65975,134
未払委託者報酬598,347706,193
未払利息11
その他未払費用3,7624,444
流動負債計748,4781,124,882
負債の部合計748,4781,124,882
純資産の部
元本等
元本165,419,850181,584,139
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)77,594,396108,031,855
(分配準備積立金)50,787,20258,423,465
元本等合計243,014,246289,615,994
純資産の部合計243,014,246289,615,994
負債・純資産合計243,762,724290,740,876