国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 747,005 | 959,650 |
| 親投資信託受益証券 | 242,917,965 | 289,500,251 |
| 未収入金 | 97,754 | 280,975 |
| 流動資産計 | 243,762,724 | 290,740,876 |
| 資産の部合計 | 243,762,724 | 290,740,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,709 | 90,792 |
| 未払解約金 | － | 248,318 |
| 未払受託者報酬 | 63,659 | 75,134 |
| 未払委託者報酬 | 598,347 | 706,193 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 3,762 | 4,444 |
| 流動負債計 | 748,478 | 1,124,882 |
| 負債の部合計 | 748,478 | 1,124,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,419,850 | 181,584,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,594,396 | 108,031,855 |
| （分配準備積立金） | 50,787,202 | 58,423,465 |
| 元本等合計 | 243,014,246 | 289,615,994 |
| 純資産の部合計 | 243,014,246 | 289,615,994 |
| 負債・純資産合計 | 243,762,724 | 290,740,876 |
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