有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
- 【提出】
- 2017年7月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年5月10日 | 2017年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 747,005 | 959,650 |
親投資信託受益証券 | 242,917,965 | 289,500,251 |
未収入金 | 97,754 | 280,975 |
流動資産計 | 243,762,724 | 290,740,876 |
資産の部合計 | 243,762,724 | 290,740,876 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 82,709 | 90,792 |
未払解約金 | - | 248,318 |
未払受託者報酬 | 63,659 | 75,134 |
未払委託者報酬 | 598,347 | 706,193 |
未払利息 | 1 | 1 |
その他未払費用 | 3,762 | 4,444 |
流動負債計 | 748,478 | 1,124,882 |
負債の部合計 | 748,478 | 1,124,882 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 165,419,850 | 181,584,139 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 77,594,396 | 108,031,855 |
(分配準備積立金) | 50,787,202 | 58,423,465 |
元本等合計 | 243,014,246 | 289,615,994 |
純資産の部合計 | 243,014,246 | 289,615,994 |
負債・純資産合計 | 243,762,724 | 290,740,876 |