国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2018年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 959,650 | 1,189,479 |
| 親投資信託受益証券 | 289,500,251 | 350,662,235 |
| 未収入金 | 280,975 | 1,641,422 |
| 流動資産計 | 290,740,876 | 353,493,136 |
| 資産の部合計 | 290,740,876 | 353,493,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,792 | 102,776 |
| 未払解約金 | 248,318 | 1,638,726 |
| 未払受託者報酬 | 75,134 | 90,760 |
| 未払委託者報酬 | 706,193 | 853,125 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,444 | 5,382 |
| 流動負債計 | 1,124,882 | 2,690,770 |
| 負債の部合計 | 1,124,882 | 2,690,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,584,139 | 205,552,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,031,855 | 145,249,677 |
| （分配準備積立金） | 58,423,465 | 73,840,308 |
| 元本等合計 | 289,615,994 | 350,802,366 |
| 純資産の部合計 | 289,615,994 | 350,802,366 |
| 負債・純資産合計 | 290,740,876 | 353,493,136 |
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