有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年5月10日 | 2018年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 959,650 | 1,189,479 |
親投資信託受益証券 | 289,500,251 | 350,662,235 |
未収入金 | 280,975 | 1,641,422 |
流動資産計 | 290,740,876 | 353,493,136 |
資産の部合計 | 290,740,876 | 353,493,136 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 90,792 | 102,776 |
未払解約金 | 248,318 | 1,638,726 |
未払受託者報酬 | 75,134 | 90,760 |
未払委託者報酬 | 706,193 | 853,125 |
未払利息 | 1 | 1 |
その他未払費用 | 4,444 | 5,382 |
流動負債計 | 1,124,882 | 2,690,770 |
負債の部合計 | 1,124,882 | 2,690,770 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 181,584,139 | 205,552,689 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 108,031,855 | 145,249,677 |
(分配準備積立金) | 58,423,465 | 73,840,308 |
元本等合計 | 289,615,994 | 350,802,366 |
純資産の部合計 | 289,615,994 | 350,802,366 |
負債・純資産合計 | 290,740,876 | 353,493,136 |