有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

【提出】
2019年7月24日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年5月10日2019年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,189,4791,171,537
親投資信託受益証券350,662,235373,151,635
未収入金1,641,4222,925,485
流動資産計353,493,136377,248,657
資産の部合計353,493,136377,248,657
負債の部
流動負債
未払収益分配金102,776114,876
未払解約金1,638,7262,807,025
未払受託者報酬90,76098,077
未払委託者報酬853,125921,834
未払利息11
その他未払費用5,3825,826
流動負債計2,690,7703,947,639
負債の部合計2,690,7703,947,639
純資産の部
元本等
元本205,552,689229,752,465
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）145,249,677143,548,553
（分配準備積立金）73,840,30871,932,611
元本等合計350,802,366373,301,018
純資産の部合計350,802,366373,301,018
負債・純資産合計353,493,136377,248,657