国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,171,537 | 1,253,964 |
| 親投資信託受益証券 | 373,151,635 | 390,959,861 |
| 未収入金 | 2,925,485 | 163,426 |
| 流動資産計 | 377,248,657 | 392,377,251 |
| 資産の部合計 | 377,248,657 | 392,377,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,876 | 121,340 |
| 未払解約金 | 2,807,025 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,077 | 109,063 |
| 未払委託者報酬 | 921,834 | 1,025,123 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 5,826 | 6,483 |
| 流動負債計 | 3,947,639 | 1,262,009 |
| 負債の部合計 | 3,947,639 | 1,262,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,752,465 | 242,680,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,548,553 | 148,434,661 |
| （分配準備積立金） | 71,932,611 | 68,546,988 |
| 元本等合計 | 373,301,018 | 391,115,242 |
| 純資産の部合計 | 373,301,018 | 391,115,242 |
| 負債・純資産合計 | 377,248,657 | 392,377,251 |
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