有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【提出】
- 2021年7月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年5月11日 | 2021年5月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,253,964 | 1,512,658 |
親投資信託受益証券 | 390,959,861 | 480,520,715 |
未収入金 | 163,426 | 251,658 |
流動資産計 | 392,377,251 | 482,285,031 |
資産の部合計 | 392,377,251 | 482,285,031 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 121,340 | 129,037 |
未払解約金 | - | 113,927 |
未払受託者報酬 | 109,063 | 127,166 |
未払委託者報酬 | 1,025,123 | 1,195,324 |
その他未払費用 | 6,483 | 7,572 |
流動負債計 | 1,262,009 | 1,573,026 |
負債の部合計 | 1,262,009 | 1,573,026 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 242,680,581 | 258,075,165 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 148,434,661 | 222,636,840 |
(分配準備積立金) | 68,546,988 | 94,687,653 |
元本等合計 | 391,115,242 | 480,712,005 |
純資産の部合計 | 391,115,242 | 480,712,005 |
負債・純資産合計 | 392,377,251 | 482,285,031 |