国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,253,964 | 1,512,658 |
| 親投資信託受益証券 | 390,959,861 | 480,520,715 |
| 未収入金 | 163,426 | 251,658 |
| 流動資産計 | 392,377,251 | 482,285,031 |
| 資産の部合計 | 392,377,251 | 482,285,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,340 | 129,037 |
| 未払解約金 | － | 113,927 |
| 未払受託者報酬 | 109,063 | 127,166 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,123 | 1,195,324 |
| その他未払費用 | 6,483 | 7,572 |
| 流動負債計 | 1,262,009 | 1,573,026 |
| 負債の部合計 | 1,262,009 | 1,573,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,680,581 | 258,075,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,434,661 | 222,636,840 |
| （分配準備積立金） | 68,546,988 | 94,687,653 |
| 元本等合計 | 391,115,242 | 480,712,005 |
| 純資産の部合計 | 391,115,242 | 480,712,005 |
| 負債・純資産合計 | 392,377,251 | 482,285,031 |
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