国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

第15期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)で絞込み

個別

2015年5月11日: 2億3952万
2015年11月11日 +1.07%: 2億4209万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成27年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		282

◇中間損益計算書

2016/01/26 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年11月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	99,329,701

注記表

2016/01/26 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年11月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,704,293,584

注記表

2016/01/26 9:04

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