国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 689,821 | 96,661 |
| 親投資信託受益証券 | 238,719,372 | 241,733,846 |
| 未収入金 | 111,075 | 261,272 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 239,520,269 | 242,091,779 |
| 資産の部合計 | 239,520,269 | 242,091,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,969 | － |
| 未払解約金 | － | 257,613 |
| 未払受託者報酬 | 60,030 | 357 |
| 未払委託者報酬 | 564,209 | 3,351 |
| その他未払費用 | 3,549 | 21 |
| 流動負債計 | 705,757 | 261,342 |
| 負債の部合計 | 705,757 | 261,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,939,746 | 156,522,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,874,766 | 85,307,792 |
| （分配準備積立金） | 54,804,770 | 49,761,071 |
| 元本等合計 | 238,814,512 | 241,830,437 |
| 純資産の部合計 | 238,814,512 | 241,830,437 |
| 負債・純資産合計 | 239,520,269 | 242,091,779 |
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