国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/28 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2025年11月28日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2024年 5月11日至 2024年11月10日	第25期中間計算期間自 2025年 5月13日至 2025年11月12日
営業収益
受取利息	966	2,201
有価証券売買等損益	7,639,477	52,770,883
営業収益合計	7,640,443	52,773,084
営業費用
受託者報酬	146,588	143,044
委託者報酬	1,377,882	1,344,538
その他費用	8,734	8,511
営業費用合計	1,533,204	1,496,093
営業利益又は営業損失(△)	6,107,239	51,276,991
経常利益又は経常損失(△)	6,107,239	51,276,991
中間純利益又は中間純損失(△)	6,107,239	51,276,991
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△545,846	647,230
期首剰余金又は期首欠損金(△)	302,320,546	269,123,286
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,714,686	10,002,849
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,714,686	10,002,849
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,883,826	11,256,980
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,883,826	11,256,980
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	283,804,491	318,498,916

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/01/28 9:00

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/01/28 9:00

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

2026/01/28 9:00

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

2026/01/28 9:00

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/01/28 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

2026/01/28 9:00

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/01/28 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/01/28 9:00

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/01/28 9:00

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

2026/01/28 9:00

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

2026/01/28 9:00

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/01/28 9:00

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年12月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/01/28 9:00

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年11月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	35,679,460
国債証券	18,704,213,100
未収利息	49,021,354
前払費用	8,065,214
流動資産合計	18,796,979,128
資産合計	18,796,979,128
負債の部
流動負債
未払金	966,785,900
未払解約金	8,280,984
流動負債合計	975,066,884
負債合計	975,066,884
純資産の部
元本等
元本	14,865,039,458
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,956,872,786
元本等合計	17,821,912,244
純資産合計	17,821,912,244
負債純資産合計	18,796,979,128

注記表

2026/01/28 9:00

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
	(2025年11月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,292,269,132
株式	920,532,108,330
派生商品評価勘定	726,875,443
未収入金	242,737,102
未収配当金	8,271,672,583
未収利息	298,667
その他未収収益	102,922,989
差入委託証拠金	235,740,617
流動資産合計	952,404,624,863
資産合計	952,404,624,863
負債の部
流動負債
未払金	25,451,000
未払解約金	674,089,037
未払利息	2,369,883
有価証券貸借取引受入金	15,551,179,446
流動負債合計	16,253,089,366
負債合計	16,253,089,366
純資産の部
元本等
元本	238,761,826,619
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	697,389,708,878
元本等合計	936,151,535,497
純資産合計	936,151,535,497
負債純資産合計	952,404,624,863

注記表

2026/01/28 9:00