有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 63,317,339 | 4.5349 | 287,137,801 | 4.6743 | 295,964,237 | 51.15 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 247,616,149 | 1.1473 | 284,101,546 | 1.1405 | 282,406,217 | 48.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.96 |
| 合 計 | 99.96 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第481回 | 210,000,000 | 99.96 | 209,928,600 | 99.99 | 209,981,100 | 1.3 | 2028/2/1 | 1.38 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第382回 | 200,000,000 | 97.70 | 195,402,100 | 98.01 | 196,032,000 | 2.4 | 2036/3/20 | 1.29 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 CT利付(10年)第1回 | 210,000,000 | 89.17 | 187,271,700 | 88.84 | 186,574,500 | 0.7 | 2033/12/20 | 1.23 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 190,000,000 | 97.72 | 185,668,000 | 97.82 | 185,858,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.22 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第177回 | 180,000,000 | 97.94 | 176,297,400 | 98.10 | 176,587,200 | 1.1 | 2029/12/20 | 1.16 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第178回 | 180,000,000 | 97.27 | 175,093,200 | 97.41 | 175,345,200 | 1 | 2030/3/20 | 1.15 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第483回 | 170,000,000 | 100.06 | 170,108,800 | 100.09 | 170,166,600 | 1.4 | 2028/4/1 | 1.12 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第478回 | 170,000,000 | 99.63 | 169,384,600 | 99.67 | 169,454,300 | 1 | 2027/11/1 | 1.11 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第183回 | 170,000,000 | 98.87 | 168,087,500 | 98.92 | 168,179,300 | 1.6 | 2030/12/20 | 1.10 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第368回 | 180,000,000 | 88.89 | 160,005,600 | 88.73 | 159,714,000 | 0.2 | 2032/9/20 | 1.05 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第161回 | 160,000,000 | 97.68 | 156,291,200 | 97.81 | 156,504,000 | 0.3 | 2028/6/20 | 1.03 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第378回 | 170,000,000 | 92.15 | 156,668,600 | 91.43 | 155,444,600 | 1.4 | 2035/3/20 | 1.02 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 CT利付(5年)第2回 | 160,000,000 | 96.74 | 154,790,400 | 96.92 | 155,080,000 | 0.5 | 2029/6/20 | 1.02 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第185回 | 150,000,000 | 100.48 | 150,721,500 | 100.50 | 150,759,000 | 2 | 2031/3/20 | 0.99 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第480回 | 150,000,000 | 99.67 | 149,517,000 | 99.72 | 149,580,000 | 1.1 | 2028/1/1 | 0.98 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第380回 | 160,000,000 | 93.79 | 150,064,000 | 92.94 | 148,710,400 | 1.7 | 2035/9/20 | 0.98 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第181回 | 150,000,000 | 97.84 | 146,760,000 | 97.92 | 146,886,000 | 1.3 | 2030/9/20 | 0.96 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第174回 | 150,000,000 | 96.94 | 145,417,500 | 97.11 | 145,671,000 | 0.7 | 2029/9/20 | 0.96 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第179回 | 150,000,000 | 96.92 | 145,383,000 | 97.03 | 145,549,500 | 1 | 2030/6/20 | 0.96 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第367回 | 160,000,000 | 89.47 | 143,156,800 | 89.36 | 142,984,000 | 0.2 | 2032/6/20 | 0.94 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第356回 | 150,000,000 | 95.02 | 142,531,500 | 95.21 | 142,825,500 | 0.1 | 2029/9/20 | 0.94 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 CT利付(10年)第2回 | 150,000,000 | 90.89 | 136,345,500 | 90.41 | 135,622,500 | 1 | 2034/3/20 | 0.89 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第366回 | 150,000,000 | 90.04 | 135,069,000 | 89.99 | 134,985,000 | 0.2 | 2032/3/20 | 0.89 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第107回 | 130,000,000 | 101.54 | 132,007,200 | 101.60 | 132,080,000 | 2.1 | 2028/12/20 | 0.87 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第484回 | 130,000,000 | 100.07 | 130,093,600 | 100.06 | 130,084,500 | 1.4 | 2028/5/1 | 0.85 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第375回 | 140,000,000 | 91.20 | 127,691,200 | 90.64 | 126,904,400 | 1.1 | 2034/6/20 | 0.83 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 CT利付(5年)第1回 | 130,000,000 | 97.01 | 126,115,600 | 97.26 | 126,443,200 | 0.3 | 2028/12/20 | 0.83 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第377回 | 130,000,000 | 91.01 | 118,320,800 | 90.36 | 117,469,300 | 1.2 | 2034/12/20 | 0.77 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第180回 | 120,000,000 | 97.32 | 116,787,600 | 97.42 | 116,914,800 | 1.1 | 2030/6/20 | 0.77 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第381回 | 120,000,000 | 96.78 | 116,145,600 | 95.84 | 115,011,600 | 2.1 | 2035/12/20 | 0.75 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.24 |
| 合 計 | 99.24 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 11,938,400 | 2,856.95 | 34,107,453,242 | 2,999.00 | 35,803,261,600 | 3.27 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,214,400 | 2,870.75 | 29,323,017,592 | 3,042.00 | 31,072,204,800 | 2.83 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3,693,800 | 5,747.00 | 21,228,280,800 | 7,491.00 | 27,670,255,800 | 2.52 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 4,888,500 | 4,887.72 | 23,893,638,727 | 5,166.00 | 25,253,991,000 | 2.30 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,125,300 | 5,661.59 | 23,355,766,170 | 5,819.00 | 24,005,120,700 | 2.19 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 6,628,300 | 3,372.49 | 22,353,928,857 | 3,444.00 | 22,827,865,200 | 2.08 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 403,600 | 52,077.38 | 21,018,430,568 | 52,420.00 | 21,156,712,000 | 1.93 |
| 8 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,632,900 | 6,890.03 | 18,140,759,987 | 7,195.00 | 18,943,715,500 | 1.73 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 3,732,600 | 5,252.80 | 19,606,601,280 | 5,065.00 | 18,905,619,000 | 1.72 |
| 10 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,833,600 | 5,967.70 | 10,942,376,475 | 9,625.00 | 17,648,400,000 | 1.61 |
| 11 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 192,200 | 82,273.58 | 15,812,983,653 | 80,110.00 | 15,397,142,000 | 1.40 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 2,881,700 | 5,648.69 | 16,277,832,208 | 5,290.00 | 15,244,193,000 | 1.39 |
| 13 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 578,600 | 28,769.52 | 16,646,044,692 | 26,170.00 | 15,141,962,000 | 1.38 |
| 14 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,375,500 | 7,707.38 | 10,601,509,440 | 10,570.00 | 14,539,035,000 | 1.32 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 2,125,800 | 6,447.27 | 13,705,608,620 | 6,558.00 | 13,940,996,400 | 1.27 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 3,636,200 | 4,381.89 | 15,933,430,048 | 3,806.00 | 13,839,377,200 | 1.26 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,945,500 | 7,150.66 | 13,911,610,345 | 7,111.00 | 13,834,450,500 | 1.26 |
| 18 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,711,600 | 7,572.67 | 12,961,382,044 | 7,758.00 | 13,278,592,800 | 1.21 |
| 19 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 6,832,800 | 1,982.94 | 13,549,079,610 | 1,935.50 | 13,224,884,400 | 1.20 |
| 20 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 137,200 | 75,054.78 | 10,297,516,208 | 82,330.00 | 11,295,676,000 | 1.03 |
| 21 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 364,700 | 27,235.31 | 9,932,717,748 | 27,080.00 | 9,876,076,000 | 0.90 |
| 22 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,715,100 | 5,162.02 | 8,853,392,715 | 5,118.00 | 8,777,881,800 | 0.80 |
| 23 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 684,600 | 11,211.83 | 7,675,623,916 | 12,585.00 | 8,615,691,000 | 0.78 |
| 24 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,202,400 | 7,020.03 | 8,440,888,630 | 7,148.00 | 8,594,755,200 | 0.78 |
| 25 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 1,201,900 | 7,206.41 | 8,661,384,179 | 7,099.00 | 8,532,288,100 | 0.77 |
| 26 | 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 2,292,800 | 3,334.55 | 7,645,465,034 | 3,700.00 | 8,483,360,000 | 0.77 |
| 27 | 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 1,881,800 | 3,502.55 | 6,591,108,260 | 4,500.00 | 8,468,100,000 | 0.77 |
| 28 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 1,551,300 | 5,418.01 | 8,404,967,544 | 5,196.00 | 8,060,554,800 | 0.73 |
| 29 | 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 52,913,500 | 148.40 | 7,852,623,840 | 149.50 | 7,910,568,250 | 0.72 |
| 30 | 日本 | 株式 | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 117,800 | 45,989.58 | 5,417,573,326 | 65,850.00 | 7,757,130,000 | 0.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.34 | ||
| 建設業 | 2.08 | ||
| 食料品 | 2.53 | ||
| 繊維製品 | 0.30 | ||
| パルプ・紙 | 0.12 | ||
| 化学 | 4.76 | ||
| 医薬品 | 3.19 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.47 | ||
| ゴム製品 | 0.51 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.84 | ||
| 鉄鋼 | 0.62 | ||
| 非鉄金属 | 2.76 | ||
| 金属製品 | 0.47 | ||
| 機械 | 5.92 | ||
| 電気機器 | 21.14 | ||
| 輸送用機器 | 5.15 | ||
| 精密機器 | 1.84 | ||
| その他製品 | 1.80 | ||
| 電気・ガス業 | 1.16 | ||
| 陸運業 | 1.74 | ||
| 海運業 | 0.48 | ||
| 空運業 | 0.25 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.12 | ||
| 情報・通信業 | 6.67 | ||
| 卸売業 | 7.51 | ||
| 小売業 | 3.76 | ||
| 銀行業 | 10.53 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.83 | ||
| 保険業 | 3.12 | ||
| その他金融業 | 1.18 | ||
| 不動産業 | 1.61 | ||
| サービス業 | 3.17 | ||
| 合 計 | 97.19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
