有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)

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【提出】: 2026/07/28 9:04
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	63,317,339	4.5349	287,137,801	4.6743	295,964,237	51.15
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	247,616,149	1.1473	284,101,546	1.1405	282,406,217	48.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第481回	210,000,000	99.96	209,928,600	99.99	209,981,100	1.3	2028/2/1	1.38
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第382回	200,000,000	97.70	195,402,100	98.01	196,032,000	2.4	2036/3/20	1.29
3	日本	国債証券	国庫債券 CT利付(10年)第1回	210,000,000	89.17	187,271,700	88.84	186,574,500	0.7	2033/12/20	1.23
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	190,000,000	97.72	185,668,000	97.82	185,858,000	0.1	2028/3/20	1.22
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第177回	180,000,000	97.94	176,297,400	98.10	176,587,200	1.1	2029/12/20	1.16
6	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第178回	180,000,000	97.27	175,093,200	97.41	175,345,200	1	2030/3/20	1.15
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第483回	170,000,000	100.06	170,108,800	100.09	170,166,600	1.4	2028/4/1	1.12
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第478回	170,000,000	99.63	169,384,600	99.67	169,454,300	1	2027/11/1	1.11
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第183回	170,000,000	98.87	168,087,500	98.92	168,179,300	1.6	2030/12/20	1.10
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	180,000,000	88.89	160,005,600	88.73	159,714,000	0.2	2032/9/20	1.05
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第161回	160,000,000	97.68	156,291,200	97.81	156,504,000	0.3	2028/6/20	1.03
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第378回	170,000,000	92.15	156,668,600	91.43	155,444,600	1.4	2035/3/20	1.02
13	日本	国債証券	国庫債券 CT利付(5年)第2回	160,000,000	96.74	154,790,400	96.92	155,080,000	0.5	2029/6/20	1.02
14	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第185回	150,000,000	100.48	150,721,500	100.50	150,759,000	2	2031/3/20	0.99
15	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第480回	150,000,000	99.67	149,517,000	99.72	149,580,000	1.1	2028/1/1	0.98
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第380回	160,000,000	93.79	150,064,000	92.94	148,710,400	1.7	2035/9/20	0.98
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第181回	150,000,000	97.84	146,760,000	97.92	146,886,000	1.3	2030/9/20	0.96
18	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第174回	150,000,000	96.94	145,417,500	97.11	145,671,000	0.7	2029/9/20	0.96
19	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第179回	150,000,000	96.92	145,383,000	97.03	145,549,500	1	2030/6/20	0.96
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	160,000,000	89.47	143,156,800	89.36	142,984,000	0.2	2032/6/20	0.94
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第356回	150,000,000	95.02	142,531,500	95.21	142,825,500	0.1	2029/9/20	0.94
22	日本	国債証券	国庫債券 CT利付(10年)第2回	150,000,000	90.89	136,345,500	90.41	135,622,500	1	2034/3/20	0.89
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	150,000,000	90.04	135,069,000	89.99	134,985,000	0.2	2032/3/20	0.89
24	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第107回	130,000,000	101.54	132,007,200	101.60	132,080,000	2.1	2028/12/20	0.87
25	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第484回	130,000,000	100.07	130,093,600	100.06	130,084,500	1.4	2028/5/1	0.85
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第375回	140,000,000	91.20	127,691,200	90.64	126,904,400	1.1	2034/6/20	0.83
27	日本	国債証券	国庫債券 CT利付(5年)第1回	130,000,000	97.01	126,115,600	97.26	126,443,200	0.3	2028/12/20	0.83
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第377回	130,000,000	91.01	118,320,800	90.36	117,469,300	1.2	2034/12/20	0.77
29	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第180回	120,000,000	97.32	116,787,600	97.42	116,914,800	1.1	2030/6/20	0.77
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第381回	120,000,000	96.78	116,145,600	95.84	115,011,600	2.1	2035/12/20	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.24
合計	99.24

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,938,400	2,856.95	34,107,453,242	2,999.00	35,803,261,600	3.27
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,214,400	2,870.75	29,323,017,592	3,042.00	31,072,204,800	2.83
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,693,800	5,747.00	21,228,280,800	7,491.00	27,670,255,800	2.52
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,888,500	4,887.72	23,893,638,727	5,166.00	25,253,991,000	2.30
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,125,300	5,661.59	23,355,766,170	5,819.00	24,005,120,700	2.19
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,628,300	3,372.49	22,353,928,857	3,444.00	22,827,865,200	2.08
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	403,600	52,077.38	21,018,430,568	52,420.00	21,156,712,000	1.93
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,632,900	6,890.03	18,140,759,987	7,195.00	18,943,715,500	1.73
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,732,600	5,252.80	19,606,601,280	5,065.00	18,905,619,000	1.72
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,833,600	5,967.70	10,942,376,475	9,625.00	17,648,400,000	1.61
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	192,200	82,273.58	15,812,983,653	80,110.00	15,397,142,000	1.40
12	日本	株式	三井物産	卸売業	2,881,700	5,648.69	16,277,832,208	5,290.00	15,244,193,000	1.39
13	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	578,600	28,769.52	16,646,044,692	26,170.00	15,141,962,000	1.38
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,375,500	7,707.38	10,601,509,440	10,570.00	14,539,035,000	1.32
15	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,125,800	6,447.27	13,705,608,620	6,558.00	13,940,996,400	1.27
16	日本	株式	三菱重工業	機械	3,636,200	4,381.89	15,933,430,048	3,806.00	13,839,377,200	1.26
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,945,500	7,150.66	13,911,610,345	7,111.00	13,834,450,500	1.26
18	日本	株式	信越化学工業	化学	1,711,600	7,572.67	12,961,382,044	7,758.00	13,278,592,800	1.21
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,832,800	1,982.94	13,549,079,610	1,935.50	13,224,884,400	1.20
20	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	137,200	75,054.78	10,297,516,208	82,330.00	11,295,676,000	1.03
21	日本	株式	HOYA	精密機器	364,700	27,235.31	9,932,717,748	27,080.00	9,876,076,000	0.90
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,715,100	5,162.02	8,853,392,715	5,118.00	8,777,881,800	0.80
23	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	684,600	11,211.83	7,675,623,916	12,585.00	8,615,691,000	0.78
24	日本	株式	任天堂	その他製品	1,202,400	7,020.03	8,440,888,630	7,148.00	8,594,755,200	0.78
25	日本	株式	住友商事	卸売業	1,201,900	7,206.41	8,661,384,179	7,099.00	8,532,288,100	0.77
26	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	2,292,800	3,334.55	7,645,465,034	3,700.00	8,483,360,000	0.77
27	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,881,800	3,502.55	6,591,108,260	4,500.00	8,468,100,000	0.77
28	日本	株式	丸紅	卸売業	1,551,300	5,418.01	8,404,967,544	5,196.00	8,060,554,800	0.73
29	日本	株式	NTT	情報・通信業	52,913,500	148.40	7,852,623,840	149.50	7,910,568,250	0.72
30	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	117,800	45,989.58	5,417,573,326	65,850.00	7,757,130,000	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.34
		建設業	2.08
		食料品	2.53
		繊維製品	0.30
		パルプ・紙	0.12
		化学	4.76
		医薬品	3.19
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.51
		ガラス・土石製品	0.84
		鉄鋼	0.62
		非鉄金属	2.76
		金属製品	0.47
		機械	5.92
		電気機器	21.14
		輸送用機器	5.15
		精密機器	1.84
		その他製品	1.80
		電気・ガス業	1.16
		陸運業	1.74
		海運業	0.48
		空運業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	6.67
		卸売業	7.51
		小売業	3.76
		銀行業	10.53
		証券、商品先物取引業	0.83
		保険業	3.12
		その他金融業	1.18
		不動産業	1.61
		サービス業	3.17
合計			97.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)

開示資料

決算