有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 136,061,805 | 1.3719 | 186,663,191 | 1.3800 | 187,765,290 | 50.67 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 121,133,333 | 1.5441 | 187,048,586 | 1.5075 | 182,608,499 | 49.28 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合 計 | 99.95 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 580,000,000 | 100.55 | 583,242,200 | 100.57 | 583,335,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 1.95 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 500,000,000 | 101.95 | 509,796,000 | 102.14 | 510,720,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.71 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 500,000,000 | 100.42 | 502,130,000 | 100.42 | 502,130,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 1.68 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 470,000,000 | 103.33 | 485,688,600 | 103.51 | 486,529,900 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.62 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 440,000,000 | 103.48 | 455,325,200 | 103.67 | 456,156,800 | 0.4 | 2025/6/20 | 1.52 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第134回 | 440,000,000 | 100.97 | 444,307,600 | 101.07 | 444,712,400 | 0.1 | 2022/12/20 | 1.48 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 430,000,000 | 101.83 | 437,894,800 | 102.06 | 438,883,800 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.46 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 420,000,000 | 100.75 | 423,187,800 | 100.82 | 423,477,600 | 0.1 | 2022/3/20 | 1.41 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 400,000,000 | 103.10 | 412,420,000 | 103.31 | 413,268,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.38 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 370,000,000 | 103.62 | 383,397,700 | 103.74 | 383,867,600 | 0.5 | 2024/9/20 | 1.28 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 380,000,000 | 100.36 | 381,368,000 | 100.35 | 381,333,800 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.27 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 350,000,000 | 104.00 | 364,028,000 | 104.07 | 364,276,500 | 0.8 | 2023/6/20 | 1.21 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 350,000,000 | 103.57 | 362,509,000 | 103.67 | 362,848,500 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.21 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 350,000,000 | 101.85 | 356,506,500 | 102.18 | 357,644,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.19 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 335,000,000 | 103.62 | 347,157,150 | 103.82 | 347,820,450 | 0.4 | 2025/9/20 | 1.16 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 340,000,000 | 101.94 | 346,603,400 | 102.18 | 347,418,800 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.16 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第396回 | 340,000,000 | 100.42 | 341,451,800 | 100.43 | 341,479,000 | 0.1 | 2021/1/1 | 1.14 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 330,000,000 | 103.25 | 340,744,800 | 103.32 | 340,956,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 1.14 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 330,000,000 | 101.90 | 336,286,500 | 102.21 | 337,302,900 | 0.1 | 2027/3/20 | 1.12 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 330,000,000 | 101.27 | 334,223,600 | 101.30 | 334,290,000 | 0.1 | 2023/9/20 | 1.11 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 320,000,000 | 100.82 | 322,643,200 | 100.90 | 322,892,800 | 0.1 | 2022/6/20 | 1.08 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 290,000,000 | 101.04 | 293,033,400 | 101.14 | 293,326,300 | 0.1 | 2023/3/20 | 0.98 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 270,000,000 | 100.62 | 271,690,200 | 100.65 | 271,773,900 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.91 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 260,000,000 | 101.88 | 264,895,800 | 102.24 | 265,834,400 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.89 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 260,000,000 | 101.88 | 264,898,400 | 102.22 | 265,772,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.89 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第326回 | 240,000,000 | 103.13 | 247,528,800 | 103.21 | 247,716,000 | 0.7 | 2022/12/20 | 0.82 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 240,000,000 | 101.82 | 244,377,600 | 102.20 | 245,299,200 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.82 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第336回 | 230,000,000 | 103.79 | 238,719,300 | 103.92 | 239,032,100 | 0.5 | 2024/12/20 | 0.80 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 230,000,000 | 103.50 | 238,050,000 | 103.57 | 238,217,900 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.79 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 230,000,000 | 102.98 | 236,865,500 | 103.05 | 237,033,400 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.38 |
| 合 計 | 99.38 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,933,500 | 6,537.00 | 12,639,289,500 | 6,384.00 | 12,343,464,000 | 3.19 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 711,500 | 10,925.00 | 7,773,137,500 | 10,250.00 | 7,292,875,000 | 1.88 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,164,200 | 5,408.00 | 6,295,993,600 | 5,257.00 | 6,120,199,400 | 1.58 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 11,780,500 | 523.50 | 6,167,091,750 | 501.10 | 5,903,208,550 | 1.52 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,164,500 | 4,745.00 | 5,525,552,500 | 4,866.00 | 5,666,457,000 | 1.46 |
| 6 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,514,800 | 4,291.00 | 6,500,006,800 | 3,669.00 | 5,557,801,200 | 1.43 |
| 7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 85,200 | 66,690.00 | 5,681,988,000 | 61,510.00 | 5,240,652,000 | 1.35 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,206,200 | 3,880.00 | 4,680,056,000 | 3,783.00 | 4,563,054,600 | 1.17 |
| 9 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,500,400 | 2,561.00 | 3,842,524,400 | 2,788.50 | 4,183,865,400 | 1.08 |
| 10 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,187,700 | 3,286.00 | 3,902,782,200 | 3,468.00 | 4,118,943,600 | 1.06 |
| 11 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,463,700 | 2,832.00 | 4,145,198,400 | 2,651.00 | 3,880,268,700 | 1.00 |
| 12 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 99,300 | 37,000.00 | 3,674,100,000 | 38,700.00 | 3,842,910,000 | 0.99 |
| 13 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 23,254,100 | 167.30 | 3,890,410,930 | 153.70 | 3,574,155,170 | 0.92 |
| 14 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 421,200 | 8,430.00 | 3,550,716,000 | 8,480.00 | 3,571,776,000 | 0.92 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 155,400 | 22,140.00 | 3,440,556,000 | 22,645.00 | 3,519,033,000 | 0.90 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,199,200 | 2,844.00 | 3,410,524,800 | 2,833.00 | 3,397,333,600 | 0.87 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 612,000 | 5,460.00 | 3,341,520,000 | 5,401.00 | 3,305,412,000 | 0.85 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 308,500 | 9,904.00 | 3,055,384,000 | 10,310.00 | 3,180,635,000 | 0.82 |
| 19 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 236,800 | 13,625.00 | 3,226,400,000 | 13,230.00 | 3,132,864,000 | 0.80 |
| 20 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 164,900 | 19,150.00 | 3,157,835,000 | 18,475.00 | 3,046,527,500 | 0.78 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 781,100 | 3,683.00 | 2,876,791,300 | 3,686.00 | 2,879,134,600 | 0.74 |
| 22 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 934,000 | 3,051.00 | 2,849,634,000 | 3,065.00 | 2,862,710,000 | 0.74 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 208,800 | 14,900.00 | 3,111,120,000 | 13,590.00 | 2,837,592,000 | 0.73 |
| 24 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 299,500 | 9,469.00 | 2,835,965,500 | 9,047.00 | 2,709,576,500 | 0.70 |
| 25 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 344,800 | 8,430.00 | 2,906,664,000 | 7,833.00 | 2,700,818,400 | 0.69 |
| 26 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,078,000 | 2,412.50 | 2,600,675,000 | 2,495.50 | 2,690,149,000 | 0.69 |
| 27 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 349,300 | 7,724.00 | 2,697,993,200 | 7,558.00 | 2,640,009,400 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 716,300 | 3,698.00 | 2,648,877,400 | 3,666.00 | 2,625,955,800 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 496,500 | 5,522.00 | 2,741,673,000 | 5,255.00 | 2,609,107,500 | 0.67 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 195,900 | 12,400.00 | 2,429,160,000 | 13,250.00 | 2,595,675,000 | 0.67 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.11 |
| 鉱業 | 0.24 | ||
| 建設業 | 2.78 | ||
| 食料品 | 4.10 | ||
| 繊維製品 | 0.62 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 7.12 | ||
| 医薬品 | 5.39 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.59 | ||
| ゴム製品 | 0.74 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.82 | ||
| 鉄鋼 | 0.87 | ||
| 非鉄金属 | 0.71 | ||
| 金属製品 | 0.52 | ||
| 機械 | 4.85 | ||
| 電気機器 | 12.78 | ||
| 輸送用機器 | 7.49 | ||
| 精密機器 | 2.07 | ||
| その他製品 | 2.13 | ||
| 電気・ガス業 | 1.68 | ||
| 陸運業 | 4.78 | ||
| 海運業 | 0.14 | ||
| 空運業 | 0.54 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 8.90 | ||
| 卸売業 | 4.82 | ||
| 小売業 | 4.48 | ||
| 銀行業 | 5.83 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.73 | ||
| 保険業 | 2.26 | ||
| その他金融業 | 1.07 | ||
| 不動産業 | 2.40 | ||
| サービス業 | 5.18 | ||
| 合 計 | 97.37 |
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