有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/07/24 9:08
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	136,061,805	1.3719	186,663,191	1.3800	187,765,290	50.67
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	121,133,333	1.5441	187,048,586	1.5075	182,608,499	49.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第128回	580,000,000	100.55	583,242,200	100.57	583,335,000	0.1	2021/6/20	1.95
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	500,000,000	101.95	509,796,000	102.14	510,720,000	0.1	2026/6/20	1.71
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第126回	500,000,000	100.42	502,130,000	100.42	502,130,000	0.1	2020/12/20	1.68
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	470,000,000	103.33	485,688,600	103.51	486,529,900	0.4	2025/3/20	1.62
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第339回	440,000,000	103.48	455,325,200	103.67	456,156,800	0.4	2025/6/20	1.52
6	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第134回	440,000,000	100.97	444,307,600	101.07	444,712,400	0.1	2022/12/20	1.48
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第342回	430,000,000	101.83	437,894,800	102.06	438,883,800	0.1	2026/3/20	1.46
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第131回	420,000,000	100.75	423,187,800	100.82	423,477,600	0.1	2022/3/20	1.41
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第341回	400,000,000	103.10	412,420,000	103.31	413,268,000	0.3	2025/12/20	1.38
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第335回	370,000,000	103.62	383,397,700	103.74	383,867,600	0.5	2024/9/20	1.28
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第125回	380,000,000	100.36	381,368,000	100.35	381,333,800	0.1	2020/9/20	1.27
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第329回	350,000,000	104.00	364,028,000	104.07	364,276,500	0.8	2023/6/20	1.21
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	350,000,000	103.57	362,509,000	103.67	362,848,500	0.6	2023/12/20	1.21
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	350,000,000	101.85	356,506,500	102.18	357,644,000	0.1	2026/9/20	1.19
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第340回	335,000,000	103.62	347,157,150	103.82	347,820,450	0.4	2025/9/20	1.16
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	340,000,000	101.94	346,603,400	102.18	347,418,800	0.1	2028/3/20	1.16
17	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第396回	340,000,000	100.42	341,451,800	100.43	341,479,000	0.1	2021/1/1	1.14
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第325回	330,000,000	103.25	340,744,800	103.32	340,956,000	0.8	2022/9/20	1.14
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第346回	330,000,000	101.90	336,286,500	102.21	337,302,900	0.1	2027/3/20	1.12
20	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第137回	330,000,000	101.27	334,223,600	101.30	334,290,000	0.1	2023/9/20	1.11
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第132回	320,000,000	100.82	322,643,200	100.90	322,892,800	0.1	2022/6/20	1.08
22	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第135回	290,000,000	101.04	293,033,400	101.14	293,326,300	0.1	2023/3/20	0.98
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第129回	270,000,000	100.62	271,690,200	100.65	271,773,900	0.1	2021/9/20	0.91
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	260,000,000	101.88	264,895,800	102.24	265,834,400	0.1	2027/6/20	0.89
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	260,000,000	101.88	264,898,400	102.22	265,772,000	0.1	2026/12/20	0.89
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第326回	240,000,000	103.13	247,528,800	103.21	247,716,000	0.7	2022/12/20	0.82
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第349回	240,000,000	101.82	244,377,600	102.20	245,299,200	0.1	2027/12/20	0.82
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第336回	230,000,000	103.79	238,719,300	103.92	239,032,100	0.5	2024/12/20	0.80
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第327回	230,000,000	103.50	238,050,000	103.57	238,217,900	0.8	2022/12/20	0.79
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第328回	230,000,000	102.98	236,865,500	103.05	237,033,400	0.6	2023/3/20	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.38
合計	99.38

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,933,500	6,537.00	12,639,289,500	6,384.00	12,343,464,000	3.19
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	711,500	10,925.00	7,773,137,500	10,250.00	7,292,875,000	1.88
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,164,200	5,408.00	6,295,993,600	5,257.00	6,120,199,400	1.58
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,780,500	523.50	6,167,091,750	501.10	5,903,208,550	1.52
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,164,500	4,745.00	5,525,552,500	4,866.00	5,666,457,000	1.46
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,514,800	4,291.00	6,500,006,800	3,669.00	5,557,801,200	1.43
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	85,200	66,690.00	5,681,988,000	61,510.00	5,240,652,000	1.35
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,206,200	3,880.00	4,680,056,000	3,783.00	4,563,054,600	1.17
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,500,400	2,561.00	3,842,524,400	2,788.50	4,183,865,400	1.08
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,187,700	3,286.00	3,902,782,200	3,468.00	4,118,943,600	1.06
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,463,700	2,832.00	4,145,198,400	2,651.00	3,880,268,700	1.00
12	日本	株式	任天堂	その他製品	99,300	37,000.00	3,674,100,000	38,700.00	3,842,910,000	0.99
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	23,254,100	167.30	3,890,410,930	153.70	3,574,155,170	0.92
14	日本	株式	花王	化学	421,200	8,430.00	3,550,716,000	8,480.00	3,571,776,000	0.92
15	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	155,400	22,140.00	3,440,556,000	22,645.00	3,519,033,000	0.90
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,199,200	2,844.00	3,410,524,800	2,833.00	3,397,333,600	0.87
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	612,000	5,460.00	3,341,520,000	5,401.00	3,305,412,000	0.85
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	308,500	9,904.00	3,055,384,000	10,310.00	3,180,635,000	0.82
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	236,800	13,625.00	3,226,400,000	13,230.00	3,132,864,000	0.80
20	日本	株式	ファナック	電気機器	164,900	19,150.00	3,157,835,000	18,475.00	3,046,527,500	0.78
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	781,100	3,683.00	2,876,791,300	3,686.00	2,879,134,600	0.74
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	934,000	3,051.00	2,849,634,000	3,065.00	2,862,710,000	0.74
23	日本	株式	日本電産	電気機器	208,800	14,900.00	3,111,120,000	13,590.00	2,837,592,000	0.73
24	日本	株式	信越化学工業	化学	299,500	9,469.00	2,835,965,500	9,047.00	2,709,576,500	0.70
25	日本	株式	資生堂	化学	344,800	8,430.00	2,906,664,000	7,833.00	2,700,818,400	0.69
26	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,078,000	2,412.50	2,600,675,000	2,495.50	2,690,149,000	0.69
27	日本	株式	HOYA	精密機器	349,300	7,724.00	2,697,993,200	7,558.00	2,640,009,400	0.68
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	716,300	3,698.00	2,648,877,400	3,666.00	2,625,955,800	0.67
29	日本	株式	第一三共	医薬品	496,500	5,522.00	2,741,673,000	5,255.00	2,609,107,500	0.67
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	195,900	12,400.00	2,429,160,000	13,250.00	2,595,675,000	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.24
		建設業	2.78
		食料品	4.10
		繊維製品	0.62
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.12
		医薬品	5.39
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.82
		鉄鋼	0.87
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.52
		機械	4.85
		電気機器	12.78
		輸送用機器	7.49
		精密機器	2.07
		その他製品	2.13
		電気・ガス業	1.68
		陸運業	4.78
		海運業	0.14
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.90
		卸売業	4.82
		小売業	4.48
		銀行業	5.83
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	2.26
		その他金融業	1.07
		不動産業	2.40
		サービス業	5.18
合計			97.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

開示資料

決算