有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 97,740,402 | 1.2438 | 121,569,513 | 1.2861 | 125,703,931 | 50.59 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 89,359,478 | 1.3700 | 122,423,017 | 1.3723 | 122,628,011 | 49.36 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.96 |
| 合 計 | 99.96 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 200,000,000 | 101.31 | 202,632,300 | 101.30 | 202,604,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 2.39 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 160,000,000 | 104.84 | 167,745,600 | 105.04 | 168,068,800 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.99 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第99回 | 130,000,000 | 124.95 | 162,435,000 | 125.05 | 162,565,000 | 2.1 | 2027/12/20 | 1.92 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第360回 | 130,000,000 | 100.61 | 130,799,500 | 100.58 | 130,761,800 | 0.1 | 2018/1/15 | 1.54 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 120,000,000 | 105.70 | 126,843,300 | 105.80 | 126,964,800 | 0.6 | 2023/3/20 | 1.50 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 100,000,000 | 125.65 | 125,650,900 | 125.86 | 125,865,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 1.49 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 110,000,000 | 105.58 | 116,145,300 | 105.49 | 116,045,600 | 1.3 | 2019/12/20 | 1.37 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第289回 | 100,000,000 | 102.85 | 102,850,000 | 102.73 | 102,732,000 | 1.5 | 2017/12/20 | 1.21 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第357回 | 100,000,000 | 100.54 | 100,544,000 | 100.50 | 100,508,000 | 0.1 | 2017/10/15 | 1.19 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 90,000,000 | 107.01 | 96,310,600 | 106.97 | 96,277,500 | 1 | 2021/12/20 | 1.14 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第318回 | 80,000,000 | 106.70 | 85,361,600 | 106.65 | 85,326,400 | 1 | 2021/9/20 | 1.01 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 80,000,000 | 102.10 | 81,684,300 | 102.18 | 81,744,800 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.96 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 80,000,000 | 101.41 | 81,128,000 | 101.39 | 81,112,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 0.96 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 80,000,000 | 101.29 | 81,034,400 | 101.26 | 81,013,600 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.95 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 80,000,000 | 101.25 | 81,004,000 | 101.23 | 80,988,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 0.95 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第146回 | 60,000,000 | 126.33 | 75,798,000 | 126.67 | 76,003,200 | 1.7 | 2033/9/20 | 0.90 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 70,000,000 | 107.28 | 75,100,200 | 107.41 | 75,192,600 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.89 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第315回 | 70,000,000 | 107.41 | 75,190,700 | 107.33 | 75,132,400 | 1.2 | 2021/6/20 | 0.88 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 70,000,000 | 106.64 | 74,652,200 | 106.65 | 74,657,800 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.88 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 70,000,000 | 106.68 | 74,679,500 | 106.60 | 74,620,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.88 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第324回 | 70,000,000 | 106.37 | 74,465,300 | 106.38 | 74,468,100 | 0.8 | 2022/6/20 | 0.88 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第153回 | 60,000,000 | 120.02 | 72,013,800 | 120.18 | 72,111,000 | 1.3 | 2035/6/20 | 0.85 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 70,000,000 | 101.56 | 71,092,000 | 101.56 | 71,094,800 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.84 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 70,000,000 | 101.47 | 71,032,500 | 101.47 | 71,033,900 | 0.1 | 2020/9/20 | 0.84 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第296回 | 65,000,000 | 104.16 | 67,706,600 | 104.03 | 67,624,700 | 1.5 | 2018/9/20 | 0.80 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第288回 | 65,000,000 | 102.68 | 66,745,900 | 102.55 | 66,663,350 | 1.7 | 2017/9/20 | 0.78 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 60,000,000 | 106.13 | 63,683,400 | 106.29 | 63,777,600 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.75 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第331回 | 60,000,000 | 106.01 | 63,608,400 | 106.16 | 63,697,800 | 0.6 | 2023/9/20 | 0.75 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 60,000,000 | 101.59 | 60,957,300 | 101.62 | 60,975,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.72 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 60,000,000 | 101.09 | 60,654,600 | 101.05 | 60,631,800 | 0.2 | 2018/9/20 | 0.71 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.26 |
| 合 計 | 99.26 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,722,000 | 5,676.84 | 9,775,530,000 | 5,783.00 | 9,958,326,000 | 3.42 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,964,200 | 508.85 | 5,579,133,170 | 553.80 | 6,071,973,960 | 2.09 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,056,200 | 5,032.62 | 5,315,462,200 | 4,855.00 | 5,127,851,000 | 1.76 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 774,200 | 5,992.11 | 4,639,091,562 | 6,228.00 | 4,821,717,600 | 1.65 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,388,200 | 3,273.81 | 4,544,716,800 | 3,237.00 | 4,493,603,400 | 1.54 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 917,100 | 4,592.50 | 4,211,790,700 | 4,402.00 | 4,037,074,200 | 1.38 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,094,200 | 3,358.25 | 3,674,601,000 | 3,617.00 | 3,957,721,400 | 1.36 |
| 8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,246,000 | 3,044.96 | 3,794,030,400 | 3,151.00 | 3,926,146,000 | 1.35 |
| 9 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 19,372,900 | 165.81 | 3,212,237,520 | 174.40 | 3,378,633,760 | 1.16 |
| 10 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 977,000 | 2,682.23 | 2,620,539,200 | 3,100.00 | 3,028,700,000 | 1.04 |
| 11 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,021,100 | 2,799.87 | 2,858,955,800 | 2,779.00 | 2,837,636,900 | 0.97 |
| 12 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 577,600 | 5,288.06 | 3,054,385,200 | 4,797.00 | 2,770,747,200 | 0.95 |
| 13 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 571,600 | 4,762.88 | 2,722,467,800 | 4,744.00 | 2,711,670,400 | 0.93 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 253,100 | 9,846.15 | 2,492,061,000 | 10,135.00 | 2,565,168,500 | 0.88 |
| 15 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,623,800 | 1,478.47 | 2,400,752,050 | 1,517.00 | 2,463,304,600 | 0.84 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 124,000 | 19,449.76 | 2,411,771,000 | 19,630.00 | 2,434,120,000 | 0.83 |
| 17 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 141,700 | 16,200.31 | 2,295,585,000 | 16,980.00 | 2,406,066,000 | 0.82 |
| 18 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 745,400 | 3,075.09 | 2,292,177,800 | 3,212.00 | 2,394,224,800 | 0.82 |
| 19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 390,000 | 6,101.73 | 2,379,675,000 | 6,101.00 | 2,379,390,000 | 0.81 |
| 20 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 31,400 | 66,159.84 | 2,077,419,000 | 70,400.00 | 2,210,560,000 | 0.76 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,932,300 | 1,004.10 | 1,940,234,900 | 1,125.00 | 2,173,837,500 | 0.74 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,016,000 | 2,149.88 | 2,184,286,000 | 2,139.50 | 2,173,732,000 | 0.74 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 553,600 | 3,713.20 | 2,055,628,400 | 3,839.00 | 2,125,270,400 | 0.73 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,025,400 | 1,798.21 | 1,843,887,900 | 1,967.00 | 2,016,961,800 | 0.69 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,477,000 | 1,238.58 | 1,829,389,000 | 1,339.50 | 1,978,441,500 | 0.68 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 725,000 | 2,728.29 | 1,978,013,500 | 2,721.50 | 1,973,087,500 | 0.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 201,600 | 8,822.72 | 1,778,661,300 | 9,496.00 | 1,914,393,600 | 0.65 |
| 28 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 146,000 | 12,878.85 | 1,880,313,500 | 12,950.00 | 1,890,700,000 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 489,400 | 4,137.18 | 2,024,737,600 | 3,826.00 | 1,872,444,400 | 0.64 |
| 30 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 437,500 | 3,743.36 | 1,637,722,100 | 4,150.00 | 1,815,625,000 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.29 | ||
| 建設業 | 3.14 | ||
| 食料品 | 4.97 | ||
| 繊維製品 | 0.71 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 6.08 | ||
| 医薬品 | 5.54 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.49 | ||
| ゴム製品 | 0.86 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.91 | ||
| 鉄鋼 | 1.17 | ||
| 非鉄金属 | 0.84 | ||
| 金属製品 | 0.61 | ||
| 機械 | 4.68 | ||
| 電気機器 | 11.44 | ||
| 輸送用機器 | 9.28 | ||
| 精密機器 | 1.55 | ||
| その他製品 | 1.59 | ||
| 電気・ガス業 | 1.90 | ||
| 陸運業 | 4.41 | ||
| 海運業 | 0.21 | ||
| 空運業 | 0.63 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 8.20 | ||
| 卸売業 | 4.07 | ||
| 小売業 | 4.72 | ||
| 銀行業 | 7.42 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.99 | ||
| 保険業 | 2.25 | ||
| その他金融業 | 1.27 | ||
| 不動産業 | 2.70 | ||
| サービス業 | 3.73 | ||
| 合 計 | 97.38 |
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