有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 89,426,471 | 3.0710 | 274,628,693 | 3.1220 | 279,189,442 | 50.32 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 220,150,036 | 1.2677 | 279,084,201 | 1.2508 | 275,363,665 | 49.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.96 |
| 合 計 | 99.96 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第456回 | 490,000,000 | 99.74 | 488,760,300 | 99.65 | 488,299,700 | 0.1 | 2026/1/1 | 2.74 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第455回 | 240,000,000 | 99.63 | 239,126,400 | 99.55 | 238,927,200 | 0.005 | 2025/12/1 | 1.34 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第163回 | 240,000,000 | 99.72 | 239,332,800 | 99.26 | 238,236,000 | 0.4 | 2028/9/20 | 1.33 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第354回 | 210,000,000 | 98.05 | 205,921,800 | 97.53 | 204,819,300 | 0.1 | 2029/3/20 | 1.15 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 200,000,000 | 100.09 | 200,190,000 | 99.99 | 199,984,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.12 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第459回 | 200,000,000 | 99.82 | 199,642,000 | 99.70 | 199,400,000 | 0.2 | 2026/4/1 | 1.12 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 200,000,000 | 99.54 | 199,080,000 | 99.40 | 198,802,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.11 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第363回 | 200,000,000 | 96.19 | 192,398,000 | 95.36 | 190,724,000 | 0.1 | 2031/6/20 | 1.07 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第372回 | 190,000,000 | 99.56 | 189,175,400 | 98.25 | 186,686,400 | 0.8 | 2033/9/20 | 1.04 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第365回 | 195,000,000 | 95.59 | 186,416,100 | 94.64 | 184,559,700 | 0.1 | 2031/12/20 | 1.03 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第366回 | 190,000,000 | 96.06 | 182,521,600 | 95.07 | 180,640,600 | 0.2 | 2032/3/20 | 1.01 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第368回 | 190,000,000 | 95.44 | 181,353,100 | 94.41 | 179,382,800 | 0.2 | 2032/9/20 | 1.00 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第149回 | 180,000,000 | 99.25 | 178,651,800 | 99.07 | 178,338,600 | 0.005 | 2026/9/20 | 1.00 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 180,000,000 | 98.78 | 177,814,800 | 98.43 | 177,186,600 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.99 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第370回 | 170,000,000 | 97.43 | 165,646,300 | 96.23 | 163,591,000 | 0.5 | 2033/3/20 | 0.91 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第364回 | 170,000,000 | 95.90 | 163,035,100 | 95.00 | 161,515,300 | 0.1 | 2031/9/20 | 0.90 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第367回 | 170,000,000 | 95.76 | 162,793,700 | 94.74 | 161,069,900 | 0.2 | 2032/6/20 | 0.90 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 160,000,000 | 99.34 | 158,945,600 | 99.20 | 158,732,800 | 0.005 | 2026/6/20 | 0.89 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第150回 | 160,000,000 | 99.14 | 158,635,200 | 98.94 | 158,305,600 | 0.005 | 2026/12/20 | 0.88 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第162回 | 160,000,000 | 99.29 | 158,872,000 | 98.84 | 158,153,600 | 0.3 | 2028/9/20 | 0.88 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 160,000,000 | 98.62 | 157,806,400 | 98.23 | 157,180,800 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.88 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 160,000,000 | 98.44 | 157,505,600 | 98.02 | 156,843,200 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.88 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第452回 | 150,000,000 | 99.77 | 149,655,000 | 99.68 | 149,533,500 | 0.005 | 2025/9/1 | 0.84 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第146回 | 150,000,000 | 99.77 | 149,664,000 | 99.68 | 149,526,000 | 0.1 | 2025/12/20 | 0.84 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第369回 | 150,000,000 | 97.66 | 146,494,500 | 96.51 | 144,777,000 | 0.5 | 2032/12/20 | 0.81 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 140,000,000 | 99.29 | 139,011,600 | 99.06 | 138,685,400 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.77 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第164回 | 140,000,000 | 98.67 | 138,139,400 | 98.18 | 137,459,000 | 0.2 | 2028/12/20 | 0.77 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 140,000,000 | 98.22 | 137,509,400 | 97.78 | 136,900,400 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.76 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第32回 | 120,000,000 | 112.25 | 134,709,600 | 109.79 | 131,752,800 | 2.3 | 2040/3/20 | 0.74 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第34回 | 120,000,000 | 110.23 | 132,277,200 | 107.87 | 129,445,200 | 2.2 | 2041/3/20 | 0.72 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.42 |
| 合 計 | 99.42 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 9,894,000 | 3,424.56 | 33,882,684,850 | 3,401.00 | 33,649,494,000 | 4.65 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,807,300 | 1,593.03 | 17,216,382,722 | 1,658.00 | 17,918,503,400 | 2.47 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 1,261,800 | 11,715.81 | 14,783,009,455 | 12,895.00 | 16,270,911,000 | 2.25 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 874,600 | 14,456.56 | 12,643,709,101 | 16,145.00 | 14,120,417,000 | 1.95 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 381,400 | 35,003.19 | 13,350,217,800 | 33,630.00 | 12,826,482,000 | 1.77 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,242,800 | 9,004.72 | 11,191,072,130 | 10,290.00 | 12,788,412,000 | 1.76 |
| 7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 180,300 | 70,166.36 | 12,650,995,806 | 70,690.00 | 12,745,407,000 | 1.76 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 3,660,700 | 3,384.59 | 12,390,000,404 | 3,303.00 | 12,091,292,100 | 1.67 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,427,900 | 7,879.97 | 11,251,820,263 | 7,970.00 | 11,380,363,000 | 1.57 |
| 10 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,334,000 | 6,941.72 | 9,260,265,472 | 7,948.00 | 10,602,632,000 | 1.46 |
| 11 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,137,600 | 7,852.87 | 8,933,425,205 | 8,555.00 | 9,732,168,000 | 1.34 |
| 12 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,281,500 | 7,259.74 | 9,303,367,687 | 7,410.00 | 9,495,915,000 | 1.31 |
| 13 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,618,500 | 5,801.28 | 9,389,383,956 | 5,855.00 | 9,476,317,500 | 1.31 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,732,600 | 5,115.74 | 8,863,537,190 | 5,429.00 | 9,406,285,400 | 1.30 |
| 15 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,574,300 | 5,385.33 | 8,478,140,723 | 5,578.00 | 8,781,445,400 | 1.21 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 53,754,900 | 162.23 | 8,720,686,756 | 154.30 | 8,294,381,070 | 1.14 |
| 17 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 891,500 | 7,882.83 | 7,027,547,617 | 9,042.00 | 8,060,943,000 | 1.11 |
| 18 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,395,400 | 3,067.52 | 7,347,959,902 | 3,214.00 | 7,698,815,600 | 1.06 |
| 19 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 4,269,300 | 1,736.47 | 7,413,523,742 | 1,769.50 | 7,554,526,350 | 1.04 |
| 20 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 354,700 | 18,103.97 | 6,421,480,267 | 19,060.00 | 6,760,582,000 | 0.93 |
| 21 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,599,400 | 4,128.93 | 6,603,823,021 | 4,173.00 | 6,674,296,200 | 0.92 |
| 22 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,396,400 | 4,310.07 | 6,018,582,006 | 4,337.00 | 6,056,186,800 | 0.83 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 2,025,500 | 2,782.50 | 5,635,963,491 | 2,730.00 | 5,529,615,000 | 0.76 |
| 24 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2,885,400 | 1,953.00 | 5,635,213,232 | 1,887.50 | 5,446,192,500 | 0.75 |
| 25 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 87,600 | 50,941.57 | 4,462,482,017 | 61,490.00 | 5,386,524,000 | 0.74 |
| 26 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 217,300 | 24,676.44 | 5,362,190,487 | 22,945.00 | 4,985,948,500 | 0.68 |
| 27 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,639,300 | 2,726.46 | 4,469,488,299 | 2,966.50 | 4,862,983,450 | 0.67 |
| 28 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 1,581,300 | 3,055.94 | 4,832,362,427 | 3,060.00 | 4,838,778,000 | 0.66 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,078,100 | 4,410.06 | 4,754,489,770 | 4,452.00 | 4,799,701,200 | 0.66 |
| 30 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 1,153,800 | 4,241.59 | 4,893,955,175 | 4,081.00 | 4,708,657,800 | 0.65 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.34 | ||
| 建設業 | 1.98 | ||
| 食料品 | 3.03 | ||
| 繊維製品 | 0.35 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 5.39 | ||
| 医薬品 | 4.19 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.53 | ||
| ゴム製品 | 0.67 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.66 | ||
| 鉄鋼 | 0.87 | ||
| 非鉄金属 | 0.77 | ||
| 金属製品 | 0.50 | ||
| 機械 | 5.46 | ||
| 電気機器 | 16.91 | ||
| 輸送用機器 | 8.59 | ||
| 精密機器 | 2.17 | ||
| その他製品 | 2.33 | ||
| 電気・ガス業 | 1.53 | ||
| 陸運業 | 2.23 | ||
| 海運業 | 0.76 | ||
| 空運業 | 0.36 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.12 | ||
| 情報・通信業 | 6.68 | ||
| 卸売業 | 7.61 | ||
| 小売業 | 3.92 | ||
| 銀行業 | 7.85 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.92 | ||
| 保険業 | 2.96 | ||
| その他金融業 | 1.14 | ||
| 不動産業 | 1.90 | ||
| サービス業 | 4.27 | ||
| 合 計 | 97.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
