有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)

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【提出】: 2024/07/30 9:03
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	89,426,471	3.0710	274,628,693	3.1220	279,189,442	50.32
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	220,150,036	1.2677	279,084,201	1.2508	275,363,665	49.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第456回	490,000,000	99.74	488,760,300	99.65	488,299,700	0.1	2026/1/1	2.74
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第455回	240,000,000	99.63	239,126,400	99.55	238,927,200	0.005	2025/12/1	1.34
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	240,000,000	99.72	239,332,800	99.26	238,236,000	0.4	2028/9/20	1.33
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第354回	210,000,000	98.05	205,921,800	97.53	204,819,300	0.1	2029/3/20	1.15
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第341回	200,000,000	100.09	200,190,000	99.99	199,984,000	0.3	2025/12/20	1.12
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第459回	200,000,000	99.82	199,642,000	99.70	199,400,000	0.2	2026/4/1	1.12
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	200,000,000	99.54	199,080,000	99.40	198,802,000	0.1	2026/6/20	1.11
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	200,000,000	96.19	192,398,000	95.36	190,724,000	0.1	2031/6/20	1.07
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	190,000,000	99.56	189,175,400	98.25	186,686,400	0.8	2033/9/20	1.04
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	195,000,000	95.59	186,416,100	94.64	184,559,700	0.1	2031/12/20	1.03
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	190,000,000	96.06	182,521,600	95.07	180,640,600	0.2	2032/3/20	1.01
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	190,000,000	95.44	181,353,100	94.41	179,382,800	0.2	2032/9/20	1.00
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第149回	180,000,000	99.25	178,651,800	99.07	178,338,600	0.005	2026/9/20	1.00
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	180,000,000	98.78	177,814,800	98.43	177,186,600	0.1	2028/3/20	0.99
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	170,000,000	97.43	165,646,300	96.23	163,591,000	0.5	2033/3/20	0.91
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第364回	170,000,000	95.90	163,035,100	95.00	161,515,300	0.1	2031/9/20	0.90
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	170,000,000	95.76	162,793,700	94.74	161,069,900	0.2	2032/6/20	0.90
18	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第148回	160,000,000	99.34	158,945,600	99.20	158,732,800	0.005	2026/6/20	0.89
19	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第150回	160,000,000	99.14	158,635,200	98.94	158,305,600	0.005	2026/12/20	0.88
20	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	160,000,000	99.29	158,872,000	98.84	158,153,600	0.3	2028/9/20	0.88
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	160,000,000	98.62	157,806,400	98.23	157,180,800	0.1	2028/6/20	0.88
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第352回	160,000,000	98.44	157,505,600	98.02	156,843,200	0.1	2028/9/20	0.88
23	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第452回	150,000,000	99.77	149,655,000	99.68	149,533,500	0.005	2025/9/1	0.84
24	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第146回	150,000,000	99.77	149,664,000	99.68	149,526,000	0.1	2025/12/20	0.84
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	150,000,000	97.66	146,494,500	96.51	144,777,000	0.5	2032/12/20	0.81
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第346回	140,000,000	99.29	139,011,600	99.06	138,685,400	0.1	2027/3/20	0.77
27	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第164回	140,000,000	98.67	138,139,400	98.18	137,459,000	0.2	2028/12/20	0.77
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第353回	140,000,000	98.22	137,509,400	97.78	136,900,400	0.1	2028/12/20	0.76
29	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第32回	120,000,000	112.25	134,709,600	109.79	131,752,800	2.3	2040/3/20	0.74
30	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第34回	120,000,000	110.23	132,277,200	107.87	129,445,200	2.2	2041/3/20	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.42
合計	99.42

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,894,000	3,424.56	33,882,684,850	3,401.00	33,649,494,000	4.65
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,807,300	1,593.03	17,216,382,722	1,658.00	17,918,503,400	2.47
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,261,800	11,715.81	14,783,009,455	12,895.00	16,270,911,000	2.25
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	874,600	14,456.56	12,643,709,101	16,145.00	14,120,417,000	1.95
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	381,400	35,003.19	13,350,217,800	33,630.00	12,826,482,000	1.77
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,242,800	9,004.72	11,191,072,130	10,290.00	12,788,412,000	1.76
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	180,300	70,166.36	12,650,995,806	70,690.00	12,745,407,000	1.76
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,660,700	3,384.59	12,390,000,404	3,303.00	12,091,292,100	1.67
9	日本	株式	三井物産	卸売業	1,427,900	7,879.97	11,251,820,263	7,970.00	11,380,363,000	1.57
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,334,000	6,941.72	9,260,265,472	7,948.00	10,602,632,000	1.46
11	日本	株式	任天堂	その他製品	1,137,600	7,852.87	8,933,425,205	8,555.00	9,732,168,000	1.34
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,281,500	7,259.74	9,303,367,687	7,410.00	9,495,915,000	1.31
13	日本	株式	信越化学工業	化学	1,618,500	5,801.28	9,389,383,956	5,855.00	9,476,317,500	1.31
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,732,600	5,115.74	8,863,537,190	5,429.00	9,406,285,400	1.30
15	日本	株式	第一三共	医薬品	1,574,300	5,385.33	8,478,140,723	5,578.00	8,781,445,400	1.21
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,754,900	162.23	8,720,686,756	154.30	8,294,381,070	1.14
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	891,500	7,882.83	7,027,547,617	9,042.00	8,060,943,000	1.11
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,395,400	3,067.52	7,347,959,902	3,214.00	7,698,815,600	1.06
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,269,300	1,736.47	7,413,523,742	1,769.50	7,554,526,350	1.04
20	日本	株式	HOYA	精密機器	354,700	18,103.97	6,421,480,267	19,060.00	6,760,582,000	0.93
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,599,400	4,128.93	6,603,823,021	4,173.00	6,674,296,200	0.92
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,396,400	4,310.07	6,018,582,006	4,337.00	6,056,186,800	0.83
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,025,500	2,782.50	5,635,963,491	2,730.00	5,529,615,000	0.76
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,885,400	1,953.00	5,635,213,232	1,887.50	5,446,192,500	0.75
25	日本	株式	ディスコ	機械	87,600	50,941.57	4,462,482,017	61,490.00	5,386,524,000	0.74
26	日本	株式	ダイキン工業	機械	217,300	24,676.44	5,362,190,487	22,945.00	4,985,948,500	0.68
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,639,300	2,726.46	4,469,488,299	2,966.50	4,862,983,450	0.67
28	日本	株式	丸紅	卸売業	1,581,300	3,055.94	4,832,362,427	3,060.00	4,838,778,000	0.66
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,078,100	4,410.06	4,754,489,770	4,452.00	4,799,701,200	0.66
30	日本	株式	住友商事	卸売業	1,153,800	4,241.59	4,893,955,175	4,081.00	4,708,657,800	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.34
		建設業	1.98
		食料品	3.03
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.14
		化学	5.39
		医薬品	4.19
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.87
		非鉄金属	0.77
		金属製品	0.50
		機械	5.46
		電気機器	16.91
		輸送用機器	8.59
		精密機器	2.17
		その他製品	2.33
		電気・ガス業	1.53
		陸運業	2.23
		海運業	0.76
		空運業	0.36
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	6.68
		卸売業	7.61
		小売業	3.92
		銀行業	7.85
		証券、商品先物取引業	0.92
		保険業	2.96
		その他金融業	1.14
		不動産業	1.90
		サービス業	4.27
合計			97.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)

開示資料

決算