有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 129,474,950 | 1.3481 | 174,545,181 | 1.3502 | 174,817,077 | 50.44 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 100,876,599 | 1.7298 | 174,503,051 | 1.7009 | 171,581,007 | 49.51 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.96 |
| 合 計 | 99.96 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 460,000,000 | 100.59 | 462,743,400 | 100.61 | 462,829,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 1.81 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 430,000,000 | 100.53 | 432,287,600 | 100.55 | 432,382,200 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.69 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 390,000,000 | 100.65 | 392,535,500 | 100.66 | 392,574,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 1.54 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 350,000,000 | 100.68 | 352,401,000 | 100.72 | 352,520,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 1.38 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 335,000,000 | 103.28 | 346,008,100 | 103.33 | 346,175,600 | 0.4 | 2025/9/20 | 1.35 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 340,000,000 | 100.63 | 342,162,800 | 100.76 | 342,590,800 | 0.1 | 2027/12/20 | 1.34 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 330,000,000 | 100.79 | 332,626,800 | 100.88 | 332,904,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 1.30 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 330,000,000 | 100.78 | 332,577,900 | 100.82 | 332,709,300 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.30 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 320,000,000 | 103.86 | 332,360,200 | 103.85 | 332,323,200 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.30 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 320,000,000 | 100.47 | 321,520,000 | 100.49 | 321,577,600 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.26 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 300,000,000 | 104.11 | 312,330,000 | 104.13 | 312,405,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.22 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 300,000,000 | 100.74 | 302,226,000 | 100.76 | 302,289,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 1.18 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第379回 | 300,000,000 | 100.30 | 300,900,000 | 100.30 | 300,903,000 | 0.1 | 2019/8/15 | 1.18 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 280,000,000 | 104.59 | 292,866,000 | 104.62 | 292,944,400 | 0.8 | 2023/6/20 | 1.15 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 290,000,000 | 100.57 | 291,681,100 | 100.68 | 291,980,700 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.14 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 280,000,000 | 103.21 | 288,988,000 | 103.25 | 289,119,600 | 0.4 | 2025/6/20 | 1.13 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 280,000,000 | 101.02 | 282,864,400 | 101.09 | 283,066,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.11 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 280,000,000 | 100.93 | 282,616,400 | 100.99 | 282,794,400 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.11 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 280,000,000 | 100.81 | 282,289,400 | 100.85 | 282,405,200 | 0.1 | 2022/3/20 | 1.10 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 280,000,000 | 100.72 | 282,036,800 | 100.78 | 282,209,200 | 0.1 | 2027/9/20 | 1.10 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 280,000,000 | 100.41 | 281,170,400 | 100.42 | 281,187,200 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.10 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 270,000,000 | 102.59 | 277,006,500 | 102.65 | 277,163,100 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.08 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 260,000,000 | 100.72 | 261,890,200 | 100.81 | 262,113,800 | 0.1 | 2027/6/20 | 1.02 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 260,000,000 | 100.36 | 260,959,000 | 100.37 | 260,969,800 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.02 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第134回 | 250,000,000 | 100.94 | 252,372,500 | 101.03 | 252,575,000 | 0.1 | 2022/12/20 | 0.99 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 250,000,000 | 100.86 | 252,152,500 | 100.94 | 252,352,500 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.99 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 210,000,000 | 119.56 | 251,084,400 | 119.76 | 251,500,200 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.98 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 240,000,000 | 104.00 | 249,602,400 | 103.99 | 249,580,800 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.98 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第326回 | 240,000,000 | 103.70 | 248,892,000 | 103.73 | 248,952,000 | 0.7 | 2022/12/20 | 0.97 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 240,000,000 | 103.13 | 247,514,400 | 103.17 | 247,622,400 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.97 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.54 |
| 合 計 | 99.54 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,788,800 | 7,591.91 | 13,580,419,400 | 6,921.00 | 12,380,284,800 | 3.29 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,160,300 | 718.99 | 7,305,174,500 | 655.80 | 6,663,124,740 | 1.77 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,036,200 | 5,265.98 | 5,456,618,000 | 5,106.00 | 5,290,837,200 | 1.40 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 985,000 | 5,109.01 | 5,032,380,000 | 5,160.00 | 5,082,600,000 | 1.35 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 653,700 | 8,354.90 | 5,461,602,700 | 7,765.00 | 5,075,980,500 | 1.35 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,098,500 | 4,491.99 | 4,934,459,900 | 4,503.00 | 4,946,545,500 | 1.31 |
| 7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 72,200 | 67,690.00 | 4,887,218,000 | 66,830.00 | 4,825,126,000 | 1.28 |
| 8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,324,100 | 3,549.98 | 4,700,528,600 | 3,447.00 | 4,564,172,700 | 1.21 |
| 9 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 90,600 | 45,500.00 | 4,122,300,000 | 45,000.00 | 4,077,000,000 | 1.08 |
| 10 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,300,200 | 2,884.01 | 3,749,790,400 | 2,945.50 | 3,829,739,100 | 1.02 |
| 11 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 19,718,700 | 198.09 | 3,906,252,910 | 189.70 | 3,740,637,390 | 0.99 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,084,700 | 2,771.01 | 3,005,720,450 | 3,030.00 | 3,286,641,000 | 0.87 |
| 13 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 139,800 | 23,030.00 | 3,219,594,000 | 23,270.00 | 3,253,146,000 | 0.86 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,017,000 | 3,186.98 | 3,241,159,650 | 3,031.00 | 3,082,527,000 | 0.82 |
| 15 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 361,800 | 7,663.00 | 2,772,473,400 | 8,442.00 | 3,054,315,600 | 0.81 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 177,100 | 16,929.87 | 2,998,280,000 | 16,885.00 | 2,990,333,500 | 0.79 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 131,800 | 21,350.87 | 2,814,045,000 | 22,510.00 | 2,966,818,000 | 0.79 |
| 18 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 792,100 | 3,789.98 | 3,002,049,600 | 3,714.00 | 2,941,859,400 | 0.78 |
| 19 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 607,500 | 4,762.00 | 2,892,920,900 | 4,821.00 | 2,928,757,500 | 0.78 |
| 20 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,036,800 | 2,792.50 | 2,895,265,900 | 2,818.00 | 2,921,702,400 | 0.77 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 546,800 | 5,248.98 | 2,870,145,700 | 5,240.00 | 2,865,232,000 | 0.76 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 264,300 | 10,709.96 | 2,830,643,000 | 10,755.00 | 2,842,546,500 | 0.75 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,533,000 | 864.30 | 3,053,571,900 | 796.60 | 2,814,387,800 | 0.74 |
| 24 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 256,600 | 11,270.00 | 2,891,882,000 | 10,890.00 | 2,794,374,000 | 0.74 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 913,700 | 2,993.98 | 2,735,608,550 | 2,936.00 | 2,682,623,200 | 0.71 |
| 26 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 710,500 | 3,581.99 | 2,545,008,300 | 3,587.00 | 2,548,563,500 | 0.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 200,900 | 13,119.64 | 2,635,737,500 | 12,580.00 | 2,527,322,000 | 0.67 |
| 28 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,512,200 | 1,655.50 | 2,503,448,600 | 1,664.50 | 2,517,056,900 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,681,000 | 1,561.99 | 2,625,708,400 | 1,489.50 | 2,503,849,500 | 0.66 |
| 30 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 154,400 | 14,440.00 | 2,229,536,000 | 16,185.00 | 2,498,964,000 | 0.66 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.29 | ||
| 建設業 | 3.06 | ||
| 食料品 | 4.33 | ||
| 繊維製品 | 0.64 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 7.37 | ||
| 医薬品 | 4.52 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.67 | ||
| ゴム製品 | 0.80 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.99 | ||
| 鉄鋼 | 1.03 | ||
| 非鉄金属 | 0.82 | ||
| 金属製品 | 0.64 | ||
| 機械 | 5.19 | ||
| 電気機器 | 13.29 | ||
| 輸送用機器 | 8.32 | ||
| 精密機器 | 1.67 | ||
| その他製品 | 2.22 | ||
| 電気・ガス業 | 1.70 | ||
| 陸運業 | 4.21 | ||
| 海運業 | 0.19 | ||
| 空運業 | 0.60 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 7.23 | ||
| 卸売業 | 4.70 | ||
| 小売業 | 4.89 | ||
| 銀行業 | 6.69 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.91 | ||
| 保険業 | 2.23 | ||
| その他金融業 | 1.20 | ||
| 不動産業 | 2.39 | ||
| サービス業 | 4.39 | ||
| 合 計 | 97.90 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
