有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

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【提出】: 2018/07/25 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	129,474,950	1.3481	174,545,181	1.3502	174,817,077	50.44
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	100,876,599	1.7298	174,503,051	1.7009	171,581,007	49.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第126回	460,000,000	100.59	462,743,400	100.61	462,829,000	0.1	2020/12/20	1.81
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第125回	430,000,000	100.53	432,287,600	100.55	432,382,200	0.1	2020/9/20	1.69
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第127回	390,000,000	100.65	392,535,500	100.66	392,574,000	0.1	2021/3/20	1.54
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第128回	350,000,000	100.68	352,401,000	100.72	352,520,000	0.1	2021/6/20	1.38
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第340回	335,000,000	103.28	346,008,100	103.33	346,175,600	0.4	2025/9/20	1.35
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第349回	340,000,000	100.63	342,162,800	100.76	342,590,800	0.1	2027/12/20	1.34
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第346回	330,000,000	100.79	332,626,800	100.88	332,904,000	0.1	2027/3/20	1.30
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第130回	330,000,000	100.78	332,577,900	100.82	332,709,300	0.1	2021/12/20	1.30
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	320,000,000	103.86	332,360,200	103.85	332,323,200	0.6	2023/12/20	1.30
10	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第124回	320,000,000	100.47	321,520,000	100.49	321,577,600	0.1	2020/6/20	1.26
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第334回	300,000,000	104.11	312,330,000	104.13	312,405,000	0.6	2024/6/20	1.22
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第129回	300,000,000	100.74	302,226,000	100.76	302,289,000	0.1	2021/9/20	1.18
13	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第379回	300,000,000	100.30	300,900,000	100.30	300,903,000	0.1	2019/8/15	1.18
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第329回	280,000,000	104.59	292,866,000	104.62	292,944,400	0.8	2023/6/20	1.15
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	290,000,000	100.57	291,681,100	100.68	291,980,700	0.1	2028/3/20	1.14
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第339回	280,000,000	103.21	288,988,000	103.25	289,119,600	0.4	2025/6/20	1.13
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第342回	280,000,000	101.02	282,864,400	101.09	283,066,000	0.1	2026/3/20	1.11
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	280,000,000	100.93	282,616,400	100.99	282,794,400	0.1	2026/9/20	1.11
19	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第131回	280,000,000	100.81	282,289,400	100.85	282,405,200	0.1	2022/3/20	1.10
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	280,000,000	100.72	282,036,800	100.78	282,209,200	0.1	2027/9/20	1.10
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第123回	280,000,000	100.41	281,170,400	100.42	281,187,200	0.1	2020/3/20	1.10
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第341回	270,000,000	102.59	277,006,500	102.65	277,163,100	0.3	2025/12/20	1.08
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	260,000,000	100.72	261,890,200	100.81	262,113,800	0.1	2027/6/20	1.02
24	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第122回	260,000,000	100.36	260,959,000	100.37	260,969,800	0.1	2019/12/20	1.02
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第134回	250,000,000	100.94	252,372,500	101.03	252,575,000	0.1	2022/12/20	0.99
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	250,000,000	100.86	252,152,500	100.94	252,352,500	0.1	2026/12/20	0.99
27	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第147回	210,000,000	119.56	251,084,400	119.76	251,500,200	1.6	2033/12/20	0.98
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第333回	240,000,000	104.00	249,602,400	103.99	249,580,800	0.6	2024/3/20	0.98
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第326回	240,000,000	103.70	248,892,000	103.73	248,952,000	0.7	2022/12/20	0.97
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	240,000,000	103.13	247,514,400	103.17	247,622,400	0.4	2025/3/20	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.54
合計	99.54

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,788,800	7,591.91	13,580,419,400	6,921.00	12,380,284,800	3.29
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,160,300	718.99	7,305,174,500	655.80	6,663,124,740	1.77
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,036,200	5,265.98	5,456,618,000	5,106.00	5,290,837,200	1.40
4	日本	株式	ソニー	電気機器	985,000	5,109.01	5,032,380,000	5,160.00	5,082,600,000	1.35
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	653,700	8,354.90	5,461,602,700	7,765.00	5,075,980,500	1.35
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,098,500	4,491.99	4,934,459,900	4,503.00	4,946,545,500	1.31
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	72,200	67,690.00	4,887,218,000	66,830.00	4,825,126,000	1.28
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,324,100	3,549.98	4,700,528,600	3,447.00	4,564,172,700	1.21
9	日本	株式	任天堂	その他製品	90,600	45,500.00	4,122,300,000	45,000.00	4,077,000,000	1.08
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,300,200	2,884.01	3,749,790,400	2,945.50	3,829,739,100	1.02
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	19,718,700	198.09	3,906,252,910	189.70	3,740,637,390	0.99
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,084,700	2,771.01	3,005,720,450	3,030.00	3,286,641,000	0.87
13	日本	株式	ファナック	電気機器	139,800	23,030.00	3,219,594,000	23,270.00	3,253,146,000	0.86
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,017,000	3,186.98	3,241,159,650	3,031.00	3,082,527,000	0.82
15	日本	株式	花王	化学	361,800	7,663.00	2,772,473,400	8,442.00	3,054,315,600	0.81
16	日本	株式	日本電産	電気機器	177,100	16,929.87	2,998,280,000	16,885.00	2,990,333,500	0.79
17	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	131,800	21,350.87	2,814,045,000	22,510.00	2,966,818,000	0.79
18	日本	株式	キヤノン	電気機器	792,100	3,789.98	3,002,049,600	3,714.00	2,941,859,400	0.78
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	607,500	4,762.00	2,892,920,900	4,821.00	2,928,757,500	0.78
20	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,036,800	2,792.50	2,895,265,900	2,818.00	2,921,702,400	0.77
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	546,800	5,248.98	2,870,145,700	5,240.00	2,865,232,000	0.76
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	264,300	10,709.96	2,830,643,000	10,755.00	2,842,546,500	0.75
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,533,000	864.30	3,053,571,900	796.60	2,814,387,800	0.74
24	日本	株式	信越化学工業	化学	256,600	11,270.00	2,891,882,000	10,890.00	2,794,374,000	0.74
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	913,700	2,993.98	2,735,608,550	2,936.00	2,682,623,200	0.71
26	日本	株式	小松製作所	機械	710,500	3,581.99	2,545,008,300	3,587.00	2,548,563,500	0.67
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	200,900	13,119.64	2,635,737,500	12,580.00	2,527,322,000	0.67
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,512,200	1,655.50	2,503,448,600	1,664.50	2,517,056,900	0.67
29	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,681,000	1,561.99	2,625,708,400	1,489.50	2,503,849,500	0.66
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	154,400	14,440.00	2,229,536,000	16,185.00	2,498,964,000	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.29
		建設業	3.06
		食料品	4.33
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.37
		医薬品	4.52
		石油・石炭製品	0.67
		ゴム製品	0.80
		ガラス・土石製品	0.99
		鉄鋼	1.03
		非鉄金属	0.82
		金属製品	0.64
		機械	5.19
		電気機器	13.29
		輸送用機器	8.32
		精密機器	1.67
		その他製品	2.22
		電気・ガス業	1.70
		陸運業	4.21
		海運業	0.19
		空運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.23
		卸売業	4.70
		小売業	4.89
		銀行業	6.69
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	2.23
		その他金融業	1.20
		不動産業	2.39
		サービス業	4.39
合計			97.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

開示資料

決算