有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

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【提出】: 2021/07/28 9:00
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	119,869,304	2.0389	244,401,524	2.0106	241,009,222	50.04
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	176,287,762	1.3640	240,456,508	1.3637	240,403,621	49.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第139回	600,000,000	100.70	604,218,000	100.66	603,960,000	0.1	2024/3/20	2.09
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	480,000,000	101.01	484,848,000	101.00	484,819,200	0.1	2026/12/20	1.68
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	470,000,000	101.06	475,010,200	101.05	474,967,900	0.1	2028/3/20	1.65
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第134回	470,000,000	100.37	471,743,700	100.35	471,682,600	0.1	2022/12/20	1.63
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第145回	410,000,000	100.98	414,042,600	100.95	413,899,100	0.1	2025/9/20	1.43
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第352回	400,000,000	100.95	403,800,000	100.98	403,952,000	0.1	2028/9/20	1.40
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第342回	390,000,000	100.97	393,806,400	100.96	393,759,600	0.1	2026/3/20	1.36
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第329回	350,000,000	101.97	356,923,000	101.92	356,734,000	0.8	2023/6/20	1.24
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	350,000,000	101.93	356,786,500	101.87	356,545,000	0.6	2023/12/20	1.23
10	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第143回	350,000,000	100.89	353,118,500	100.85	353,006,500	0.1	2025/3/20	1.22
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第334回	340,000,000	102.31	347,857,400	102.23	347,602,400	0.6	2024/6/20	1.20
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	340,000,000	100.99	343,393,200	101.02	343,485,000	0.1	2028/6/20	1.19
13	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第152回	300,000,000	113.17	339,534,000	113.20	339,603,000	1.2	2035/3/20	1.18
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第340回	330,000,000	102.30	337,596,600	102.24	337,421,700	0.4	2025/9/20	1.17
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第325回	330,000,000	101.26	334,161,300	101.20	333,986,400	0.8	2022/9/20	1.16
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	300,000,000	102.05	306,162,000	102.00	306,012,000	0.4	2025/3/20	1.06
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第341回	300,000,000	101.92	305,769,000	101.87	305,628,000	0.3	2025/12/20	1.06
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	300,000,000	100.99	302,988,000	100.98	302,955,000	0.1	2026/9/20	1.05
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	300,000,000	100.49	301,494,000	100.54	301,623,000	0.1	2030/6/20	1.04
20	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第417回	300,000,000	100.33	301,002,000	100.32	300,960,000	0.1	2022/10/1	1.04
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	290,000,000	101.05	293,056,600	101.04	293,027,600	0.1	2027/9/20	1.01
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第346回	270,000,000	101.03	272,790,300	101.01	272,751,300	0.1	2027/3/20	0.94
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第142回	270,000,000	100.83	272,251,800	100.80	272,168,100	0.1	2024/12/20	0.94
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第333回	250,000,000	102.13	255,342,500	102.06	255,162,500	0.6	2024/3/20	0.88
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第349回	250,000,000	101.06	252,652,500	101.05	252,630,000	0.1	2027/12/20	0.87
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	250,000,000	100.97	252,437,500	100.96	252,410,000	0.1	2026/6/20	0.87
27	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第146回	250,000,000	100.97	252,432,500	100.96	252,402,500	0.1	2025/12/20	0.87
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第353回	250,000,000	100.95	252,387,000	100.94	252,362,500	0.1	2028/12/20	0.87
29	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第164回	240,000,000	102.46	245,925,600	102.46	245,906,400	0.5	2038/3/20	0.85
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第326回	240,000,000	101.33	243,194,400	101.28	243,081,600	0.7	2022/12/20	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.03
合計	99.03

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,446,400	8,513.65	12,314,149,322	9,115.00	13,183,936,000	3.42
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	894,400	10,776.45	9,638,461,680	10,785.00	9,646,104,000	2.50
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,111,600	10,137.99	11,269,399,827	8,256.00	9,177,369,600	2.38
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	140,200	53,484.64	7,498,547,117	53,870.00	7,552,574,000	1.96
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,632,900	608.32	5,859,919,886	620.00	5,972,398,000	1.55
6	日本	株式	任天堂	その他製品	81,700	62,266.51	5,087,174,023	67,700.00	5,531,090,000	1.43
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	977,300	5,258.14	5,138,780,832	5,555.00	5,428,901,500	1.41
8	日本	株式	信越化学工業	化学	258,600	18,574.44	4,803,350,244	18,855.00	4,875,903,000	1.26
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,638,700	2,855.09	4,678,636,532	2,931.50	4,803,849,050	1.24
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,187,900	3,730.36	4,431,296,465	3,719.00	4,417,800,100	1.14
11	日本	株式	日本電産	電気機器	343,600	12,486.55	4,290,380,204	12,530.00	4,305,308,000	1.11
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,123,500	3,444.81	3,870,249,836	3,717.00	4,176,049,500	1.08
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	83,600	49,990.30	4,179,189,318	48,660.00	4,067,976,000	1.05
14	日本	株式	HOYA	精密機器	281,000	13,177.50	3,702,879,123	14,350.00	4,032,350,000	1.04
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	686,500	5,386.97	3,698,158,268	5,736.00	3,937,764,000	1.02
16	日本	株式	ダイキン工業	機械	181,900	23,079.20	4,198,107,399	21,605.00	3,929,949,500	1.02
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	974,500	3,970.75	3,869,498,264	3,951.00	3,850,249,500	1.00
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,124,200	3,429.35	3,855,286,189	3,353.00	3,769,442,600	0.97
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	419,400	8,689.19	3,644,248,208	8,279.00	3,472,212,600	0.90
20	日本	株式	ファナック	電気機器	125,300	26,558.92	3,327,833,427	26,300.00	3,295,390,000	0.85
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,913,500	1,623.73	3,107,015,787	1,673.00	3,201,285,500	0.83
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	983,600	3,558.90	3,500,539,937	3,249.00	3,195,716,400	0.83
23	日本	株式	第一三共	医薬品	1,122,000	2,916.80	3,272,652,776	2,530.00	2,838,660,000	0.73
24	日本	株式	SMC	機械	41,800	65,217.12	2,726,075,626	65,520.00	2,738,736,000	0.71
25	日本	株式	三井物産	卸売業	1,121,800	2,537.52	2,846,594,839	2,414.00	2,708,025,200	0.70
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	550,100	4,705.32	2,588,398,469	4,736.00	2,605,273,600	0.67
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	856,200	3,010.08	2,577,230,779	2,984.00	2,554,900,800	0.66
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,427,700	1,695.68	2,420,928,509	1,692.00	2,415,668,400	0.62
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	463,800	5,471.15	2,537,523,999	5,179.00	2,402,020,200	0.62
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	145,100	15,272.97	2,216,108,402	16,310.00	2,366,581,000	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.16
		建設業	2.27
		食料品	3.31
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.22
		医薬品	4.97
		石油・石炭製品	0.40
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.82
		非鉄金属	0.74
		金属製品	0.60
		機械	5.50
		電気機器	17.41
		輸送用機器	7.47
		精密機器	2.65
		その他製品	2.50
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	3.25
		海運業	0.27
		空運業	0.46
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	8.83
		卸売業	4.62
		小売業	4.42
		銀行業	5.07
		証券、商品先物取引業	0.80
		保険業	1.90
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.95
		サービス業	5.49
合計			97.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

開示資料

決算