有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 119,869,304 | 2.0389 | 244,401,524 | 2.0106 | 241,009,222 | 50.04 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 176,287,762 | 1.3640 | 240,456,508 | 1.3637 | 240,403,621 | 49.91 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合 計 | 99.95 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 600,000,000 | 100.70 | 604,218,000 | 100.66 | 603,960,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 2.09 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 480,000,000 | 101.01 | 484,848,000 | 101.00 | 484,819,200 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.68 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 470,000,000 | 101.06 | 475,010,200 | 101.05 | 474,967,900 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.65 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第134回 | 470,000,000 | 100.37 | 471,743,700 | 100.35 | 471,682,600 | 0.1 | 2022/12/20 | 1.63 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第145回 | 410,000,000 | 100.98 | 414,042,600 | 100.95 | 413,899,100 | 0.1 | 2025/9/20 | 1.43 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 400,000,000 | 100.95 | 403,800,000 | 100.98 | 403,952,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 1.40 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 390,000,000 | 100.97 | 393,806,400 | 100.96 | 393,759,600 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.36 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 350,000,000 | 101.97 | 356,923,000 | 101.92 | 356,734,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 1.24 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 350,000,000 | 101.93 | 356,786,500 | 101.87 | 356,545,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.23 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第143回 | 350,000,000 | 100.89 | 353,118,500 | 100.85 | 353,006,500 | 0.1 | 2025/3/20 | 1.22 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 340,000,000 | 102.31 | 347,857,400 | 102.23 | 347,602,400 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.20 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 340,000,000 | 100.99 | 343,393,200 | 101.02 | 343,485,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 1.19 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第152回 | 300,000,000 | 113.17 | 339,534,000 | 113.20 | 339,603,000 | 1.2 | 2035/3/20 | 1.18 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 330,000,000 | 102.30 | 337,596,600 | 102.24 | 337,421,700 | 0.4 | 2025/9/20 | 1.17 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 330,000,000 | 101.26 | 334,161,300 | 101.20 | 333,986,400 | 0.8 | 2022/9/20 | 1.16 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 300,000,000 | 102.05 | 306,162,000 | 102.00 | 306,012,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.06 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 300,000,000 | 101.92 | 305,769,000 | 101.87 | 305,628,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.06 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 300,000,000 | 100.99 | 302,988,000 | 100.98 | 302,955,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.05 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 300,000,000 | 100.49 | 301,494,000 | 100.54 | 301,623,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 1.04 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第417回 | 300,000,000 | 100.33 | 301,002,000 | 100.32 | 300,960,000 | 0.1 | 2022/10/1 | 1.04 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 290,000,000 | 101.05 | 293,056,600 | 101.04 | 293,027,600 | 0.1 | 2027/9/20 | 1.01 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 270,000,000 | 101.03 | 272,790,300 | 101.01 | 272,751,300 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.94 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第142回 | 270,000,000 | 100.83 | 272,251,800 | 100.80 | 272,168,100 | 0.1 | 2024/12/20 | 0.94 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 250,000,000 | 102.13 | 255,342,500 | 102.06 | 255,162,500 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.88 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 250,000,000 | 101.06 | 252,652,500 | 101.05 | 252,630,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.87 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 250,000,000 | 100.97 | 252,437,500 | 100.96 | 252,410,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.87 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第146回 | 250,000,000 | 100.97 | 252,432,500 | 100.96 | 252,402,500 | 0.1 | 2025/12/20 | 0.87 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 250,000,000 | 100.95 | 252,387,000 | 100.94 | 252,362,500 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.87 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第164回 | 240,000,000 | 102.46 | 245,925,600 | 102.46 | 245,906,400 | 0.5 | 2038/3/20 | 0.85 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第326回 | 240,000,000 | 101.33 | 243,194,400 | 101.28 | 243,081,600 | 0.7 | 2022/12/20 | 0.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.03 |
| 合 計 | 99.03 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,446,400 | 8,513.65 | 12,314,149,322 | 9,115.00 | 13,183,936,000 | 3.42 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 894,400 | 10,776.45 | 9,638,461,680 | 10,785.00 | 9,646,104,000 | 2.50 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,111,600 | 10,137.99 | 11,269,399,827 | 8,256.00 | 9,177,369,600 | 2.38 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 140,200 | 53,484.64 | 7,498,547,117 | 53,870.00 | 7,552,574,000 | 1.96 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 9,632,900 | 608.32 | 5,859,919,886 | 620.00 | 5,972,398,000 | 1.55 |
| 6 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 81,700 | 62,266.51 | 5,087,174,023 | 67,700.00 | 5,531,090,000 | 1.43 |
| 7 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 977,300 | 5,258.14 | 5,138,780,832 | 5,555.00 | 5,428,901,500 | 1.41 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 258,600 | 18,574.44 | 4,803,350,244 | 18,855.00 | 4,875,903,000 | 1.26 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,638,700 | 2,855.09 | 4,678,636,532 | 2,931.50 | 4,803,849,050 | 1.24 |
| 10 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,187,900 | 3,730.36 | 4,431,296,465 | 3,719.00 | 4,417,800,100 | 1.14 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 343,600 | 12,486.55 | 4,290,380,204 | 12,530.00 | 4,305,308,000 | 1.11 |
| 12 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,123,500 | 3,444.81 | 3,870,249,836 | 3,717.00 | 4,176,049,500 | 1.08 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 83,600 | 49,990.30 | 4,179,189,318 | 48,660.00 | 4,067,976,000 | 1.05 |
| 14 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 281,000 | 13,177.50 | 3,702,879,123 | 14,350.00 | 4,032,350,000 | 1.04 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 686,500 | 5,386.97 | 3,698,158,268 | 5,736.00 | 3,937,764,000 | 1.02 |
| 16 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 181,900 | 23,079.20 | 4,198,107,399 | 21,605.00 | 3,929,949,500 | 1.02 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 974,500 | 3,970.75 | 3,869,498,264 | 3,951.00 | 3,850,249,500 | 1.00 |
| 18 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,124,200 | 3,429.35 | 3,855,286,189 | 3,353.00 | 3,769,442,600 | 0.97 |
| 19 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 419,400 | 8,689.19 | 3,644,248,208 | 8,279.00 | 3,472,212,600 | 0.90 |
| 20 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 125,300 | 26,558.92 | 3,327,833,427 | 26,300.00 | 3,295,390,000 | 0.85 |
| 21 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,913,500 | 1,623.73 | 3,107,015,787 | 1,673.00 | 3,201,285,500 | 0.83 |
| 22 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 983,600 | 3,558.90 | 3,500,539,937 | 3,249.00 | 3,195,716,400 | 0.83 |
| 23 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,122,000 | 2,916.80 | 3,272,652,776 | 2,530.00 | 2,838,660,000 | 0.73 |
| 24 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 41,800 | 65,217.12 | 2,726,075,626 | 65,520.00 | 2,738,736,000 | 0.71 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,121,800 | 2,537.52 | 2,846,594,839 | 2,414.00 | 2,708,025,200 | 0.70 |
| 26 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 550,100 | 4,705.32 | 2,588,398,469 | 4,736.00 | 2,605,273,600 | 0.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 856,200 | 3,010.08 | 2,577,230,779 | 2,984.00 | 2,554,900,800 | 0.66 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,427,700 | 1,695.68 | 2,420,928,509 | 1,692.00 | 2,415,668,400 | 0.62 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 463,800 | 5,471.15 | 2,537,523,999 | 5,179.00 | 2,402,020,200 | 0.62 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 145,100 | 15,272.97 | 2,216,108,402 | 16,310.00 | 2,366,581,000 | 0.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.16 | ||
| 建設業 | 2.27 | ||
| 食料品 | 3.31 | ||
| 繊維製品 | 0.47 | ||
| パルプ・紙 | 0.23 | ||
| 化学 | 7.22 | ||
| 医薬品 | 4.97 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.40 | ||
| ゴム製品 | 0.65 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.77 | ||
| 鉄鋼 | 0.82 | ||
| 非鉄金属 | 0.74 | ||
| 金属製品 | 0.60 | ||
| 機械 | 5.50 | ||
| 電気機器 | 17.41 | ||
| 輸送用機器 | 7.47 | ||
| 精密機器 | 2.65 | ||
| その他製品 | 2.50 | ||
| 電気・ガス業 | 1.19 | ||
| 陸運業 | 3.25 | ||
| 海運業 | 0.27 | ||
| 空運業 | 0.46 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 8.83 | ||
| 卸売業 | 4.62 | ||
| 小売業 | 4.42 | ||
| 銀行業 | 5.07 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.80 | ||
| 保険業 | 1.90 | ||
| その他金融業 | 1.09 | ||
| 不動産業 | 1.95 | ||
| サービス業 | 5.49 | ||
| 合 計 | 97.91 |
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