有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 117,053,461 | 1.9928 | 233,264,138 | 2.0478 | 239,702,077 | 50.32 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 176,884,948 | 1.3336 | 235,893,767 | 1.3364 | 236,389,044 | 49.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合 計 | 99.95 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 420,000,000 | 100.28 | 421,209,600 | 100.31 | 421,323,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 2.10 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第140回 | 370,000,000 | 100.30 | 371,132,200 | 100.34 | 371,291,300 | 0.1 | 2024/6/20 | 1.85 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 350,000,000 | 101.07 | 353,752,000 | 101.05 | 353,699,500 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.76 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第141回 | 340,000,000 | 100.33 | 341,122,000 | 100.38 | 341,292,000 | 0.1 | 2024/9/20 | 1.70 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 320,000,000 | 100.11 | 320,371,200 | 100.28 | 320,924,800 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.60 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 300,000,000 | 100.43 | 301,308,000 | 100.51 | 301,548,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.50 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 300,000,000 | 100.23 | 300,693,000 | 100.24 | 300,723,000 | 0.1 | 2023/9/20 | 1.50 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 270,000,000 | 100.41 | 271,112,400 | 100.48 | 271,296,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 1.35 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第145回 | 270,000,000 | 100.43 | 271,179,900 | 100.47 | 271,293,300 | 0.1 | 2025/9/20 | 1.35 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 250,000,000 | 101.21 | 253,042,500 | 101.21 | 253,040,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 1.26 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第146回 | 250,000,000 | 100.45 | 251,127,500 | 100.49 | 251,245,000 | 0.1 | 2025/12/20 | 1.25 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第147回 | 250,000,000 | 100.07 | 250,192,500 | 100.13 | 250,332,500 | 0.005 | 2026/3/20 | 1.24 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第149回 | 250,000,000 | 100.02 | 250,052,500 | 100.10 | 250,267,500 | 0.005 | 2026/9/20 | 1.24 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 240,000,000 | 100.43 | 241,048,800 | 100.50 | 241,202,400 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.20 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 230,000,000 | 100.44 | 231,018,900 | 100.49 | 231,136,200 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.15 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 220,000,000 | 101.36 | 222,994,200 | 101.37 | 223,027,200 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.11 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 220,000,000 | 99.92 | 219,830,200 | 100.12 | 220,275,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 1.09 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 200,000,000 | 101.27 | 202,552,000 | 101.30 | 202,606,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 1.01 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 200,000,000 | 101.17 | 202,348,000 | 101.20 | 202,418,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.01 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 200,000,000 | 100.45 | 200,904,000 | 100.50 | 201,014,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.00 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第32回 | 150,000,000 | 126.80 | 190,209,000 | 127.34 | 191,010,000 | 2.3 | 2040/3/20 | 0.95 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第113回 | 160,000,000 | 113.99 | 182,384,000 | 114.25 | 182,804,800 | 2.1 | 2029/9/20 | 0.91 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 180,000,000 | 100.00 | 180,000,000 | 100.21 | 180,378,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.90 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第145回 | 150,000,000 | 114.80 | 172,206,000 | 115.03 | 172,555,500 | 1.7 | 2033/6/20 | 0.86 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 150,000,000 | 113.94 | 170,919,000 | 114.26 | 171,391,500 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.85 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第148回 | 150,000,000 | 112.89 | 169,348,500 | 113.22 | 169,836,000 | 1.5 | 2034/3/20 | 0.84 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 170,000,000 | 99.04 | 168,373,100 | 99.40 | 168,986,800 | 0.1 | 2030/6/20 | 0.84 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第30回 | 130,000,000 | 126.35 | 164,265,300 | 126.81 | 164,859,500 | 2.3 | 2039/3/20 | 0.82 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第146回 | 140,000,000 | 114.94 | 160,916,000 | 115.24 | 161,340,200 | 1.7 | 2033/9/20 | 0.80 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 160,000,000 | 100.33 | 160,528,000 | 100.42 | 160,686,400 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.34 |
| 合 計 | 99.34 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 7,947,400 | 2,176.77 | 17,299,661,898 | 2,122.50 | 16,868,356,500 | 3.88 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 1,053,000 | 10,537.69 | 11,096,195,147 | 12,115.00 | 12,757,095,000 | 2.93 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 152,300 | 50,435.55 | 7,681,334,386 | 51,590.00 | 7,857,157,000 | 1.80 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 9,935,800 | 749.80 | 7,449,862,840 | 729.70 | 7,250,153,260 | 1.66 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,807,700 | 3,856.09 | 6,970,663,980 | 3,911.00 | 7,069,914,700 | 1.62 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 106,700 | 53,629.60 | 5,722,278,331 | 58,980.00 | 6,293,166,000 | 1.44 |
| 7 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,180,200 | 4,372.95 | 5,160,955,590 | 4,734.00 | 5,587,066,800 | 1.28 |
| 8 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 94,900 | 56,409.77 | 5,353,287,615 | 57,420.00 | 5,449,158,000 | 1.25 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 808,500 | 6,454.12 | 5,218,163,510 | 6,725.00 | 5,437,162,500 | 1.25 |
| 10 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,202,500 | 4,348.63 | 5,229,231,829 | 4,486.00 | 5,394,415,000 | 1.24 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 989,100 | 4,911.52 | 4,857,986,568 | 5,379.00 | 5,320,368,900 | 1.22 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,137,300 | 4,128.77 | 4,695,650,121 | 4,433.00 | 5,041,650,900 | 1.15 |
| 13 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 268,200 | 17,856.41 | 4,789,089,162 | 18,335.00 | 4,917,447,000 | 1.13 |
| 14 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,321,200 | 3,772.30 | 4,983,970,996 | 3,703.00 | 4,892,403,600 | 1.12 |
| 15 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 324,500 | 12,524.40 | 4,064,170,287 | 13,810.00 | 4,481,345,000 | 1.03 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,099,800 | 3,921.08 | 4,312,403,784 | 3,922.00 | 4,313,415,600 | 0.99 |
| 17 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,253,300 | 3,288.52 | 4,121,502,116 | 3,419.00 | 4,285,032,700 | 0.98 |
| 18 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,260,500 | 3,346.94 | 4,218,817,870 | 3,187.00 | 4,017,213,500 | 0.92 |
| 19 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 193,800 | 19,636.28 | 3,805,511,064 | 20,685.00 | 4,008,753,000 | 0.92 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,228,600 | 3,147.01 | 3,866,416,486 | 3,232.00 | 3,970,835,200 | 0.91 |
| 21 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 470,300 | 8,250.02 | 3,879,984,406 | 8,300.00 | 3,903,490,000 | 0.89 |
| 22 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,047,800 | 3,691.47 | 3,867,922,266 | 3,695.00 | 3,871,621,000 | 0.89 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2,498,300 | 1,511.06 | 3,775,083,787 | 1,480.00 | 3,697,484,000 | 0.85 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 485,000 | 6,920.22 | 3,356,306,700 | 7,466.00 | 3,621,010,000 | 0.83 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 394,200 | 8,314.90 | 3,277,733,580 | 8,679.00 | 3,421,261,800 | 0.78 |
| 26 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 177,200 | 17,209.67 | 3,049,553,524 | 19,200.00 | 3,402,240,000 | 0.78 |
| 27 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 49,200 | 61,669.27 | 3,034,128,363 | 66,610.00 | 3,277,212,000 | 0.75 |
| 28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 586,000 | 5,703.21 | 3,342,081,060 | 5,410.00 | 3,170,260,000 | 0.72 |
| 29 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 147,500 | 19,503.28 | 2,876,734,537 | 21,105.00 | 3,112,987,500 | 0.71 |
| 30 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,032,000 | 1,583.82 | 3,218,322,240 | 1,519.00 | 3,086,608,000 | 0.71 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.35 | ||
| 建設業 | 2.06 | ||
| 食料品 | 3.13 | ||
| 繊維製品 | 0.42 | ||
| パルプ・紙 | 0.17 | ||
| 化学 | 6.20 | ||
| 医薬品 | 5.03 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.51 | ||
| ゴム製品 | 0.68 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.69 | ||
| 鉄鋼 | 0.82 | ||
| 非鉄金属 | 0.74 | ||
| 金属製品 | 0.58 | ||
| 機械 | 5.24 | ||
| 電気機器 | 17.79 | ||
| 輸送用機器 | 7.73 | ||
| 精密機器 | 2.65 | ||
| その他製品 | 2.34 | ||
| 電気・ガス業 | 1.20 | ||
| 陸運業 | 2.86 | ||
| 海運業 | 0.66 | ||
| 空運業 | 0.41 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 8.70 | ||
| 卸売業 | 5.54 | ||
| 小売業 | 3.97 | ||
| 銀行業 | 5.01 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.71 | ||
| 保険業 | 2.19 | ||
| その他金融業 | 1.12 | ||
| 不動産業 | 1.92 | ||
| サービス業 | 5.24 | ||
| 合 計 | 97.11 |
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